18. Mai 2023
Top 10 Aktie Align Starke Kaufempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Align Starke Kaufempfehlung

360 KENNZAHLEN	18. Mai 2023
VALUE
VALUE	34
WACHSTUM
WACHSTUM	43
SICHERHEIT
SICHERHEIT	100
SENTIMENT
SENTIMENT	98
360° SICHT
360° SICHT	78

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 78 (besser als 78% im Vergleich zu Alternativen) für 2022 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Align sehr positiv. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Align liegt. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 98, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 98% alternativer Anlagemöglichkeiten. Auch hinsichtlich der Finanzierungsstruktur schneidet die Aktie gut ab: Der konsolidierte Sicherheits-Rang liegt bei 100 d.h. besser als 100% der Vergleichsunternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Aber die Aktie ist teuer und es wird nur ein geringes Wachstum erwartet. Der konsolidierte Value-Rang beträgt nur 34, was bedeutet, dass der Aktienkurs von Align im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Das Unternehmen weist eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrenditen betrachtet, wobei der Growth Rank bei 43 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 78 ist Align besser als 78% aller alternativen Aktienanlagen nach der Obermatt Methode. Da nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ranks eine exzellente Performance aufweisen, nämlich das positive professionelle Markt Sentiment (Sentiment-Rang von 98) und die sicheren Finanzierungspraktiken (Safety Rang von 100), muss das Argument für eine Investition in diese Aktie weiter überdacht werden. Der Value- und der Safety-Rank sind unterdurchschnittlich. Der Sicherheits-Rang ist der am wenigsten kritische der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Die Frage ist also: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Wert gegenüber einem überdurchschnittlichen Sentiment bewerten? Dies kann ein Fall sein, bei dem das Wachstum in der Zukunft liegt und sich noch nicht in der aktuellen Leistung widerspiegelt. Unternehmen, die in diese Kategorie fallen könnten, sind solche mit geistigem Eigentum, wie Technologie- und Pharmaunternehmen. In frühen Phasen sind sie im Verhältnis zu ihrer Größe teuer und haben viel Kapital in ihren Büchern, wie es hier der Fall ist. Investoren erwarten eine bessere Zukunft und sind bereit, einen höheren Preis zu zahlen, als es die aktuelle Lage widerspiegelt. Bei einem schwachen Value-Rang stellt sich die Frage, wie viel Wert man auf Kosten des positiven Sentiments opfern sollte. Manchmal ist das Marktsentiment nur ein Hype, aber manchmal ist sie auch richtig. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein, wenn die Zukunft von Align rosig ist. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleineren Teil ihres Vermögens investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch für eine ausreichende Diversifizierung sorgen. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Align sehr positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	18. Mai 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	28
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	88
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	94
MARKT-PULS
MARKT-PULS	97
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	98

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 98 (besser als 98% der Alternativen) für 2022 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Align überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl für Align über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 28 (schlechter als 72% der Alternativen), d.h. die Analysten warnen aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens. Aber sie ändern ihre Meinungen! Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 88, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Align. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 94, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 94% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 97, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke berichten positiv über dieses Unternehmen (mehr positive Nachrichten als für 97% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 98 (positiver als 98% im Vergleich zu Alternativen) geniesst Align bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Während Analysten das Unternehmen immer noch kritisch beurteilen, ändern einige ihre Meinung. Darüber hinaus ist die Berichterstattung positiv, und viele institutionelle Anleger haben bereits Aktien des Unternehmens gekauft. Dies sind ermutigende Signale, auch wenn die Analysten immer noch eher negativ gestimmt sind. Die positiven Sentiment Kennzahlen sind hier stärker als die negativen. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Align Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN	18. Mai 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	41
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	27
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	50
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	34

ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 34 (schlechter als 66% der Alternativen), ist die Aktie von Align teurer als der Durchschnitt vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei von vier unter dem Durchschnitt für Align liegen. Nur das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) deutet auf einen guten Aktienwert hin, mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 50, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedriger ist als bei 50% vergleichbarer Investitionen. Alle anderen Value Kennzahlen liegen unter dem Marktmedian. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis rangiert bei 41, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 59% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Align schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 50 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 99% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 34 ist eine HALTEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Align im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Warum zahlen Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Align, wenn drei von vier Wertkennzahlen unterdurchschnittlich sind? Ein Grund könnte darin liegen, dass das Unternehmen gut finanziert ist, wie das hohe Buchkapital zeigt, und eine vielversprechende Zukunft hat, die sich noch nicht in den ausgewiesenen Umsätzen und Gewinnen widerspiegelt. Das würde auch die niedrige Dividendenrendite erklären, da das Unternehmen das Kapital verwendet, um in seine Zukunft zu investieren. Wenn Anleger ein Bild in diesem Sinne bestätigen können, ist die Aktie immer noch eine gute Investition, auch wenn die heutigen Finanzdaten des Unternehmens die aktuellen Aktienkurse nicht vollständig erklären. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Align Growth Momentum niedrig

GROWTH KENNZAHLEN	18. Mai 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	27
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	65
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	60
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	51
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	43

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 43 (besser als 43% im Vergleich zu Alternativen) für 2022, zeigt Align eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine über dem Durchschnitt für Align liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 65, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Gewinnsteigerung als für 65% der Wettbewerber. Dasselbe gilt für das Kapitalwachstum und die Aktienrendite. Das Kapitalwachstum rangiert bei 60, und die Aktienrendite bei 51, d.h. die Aktienrendite lag zuletzt über 51% alternativer Anlagen. Nur das Umsatzwachstum ist niedrig, rangierend bei 27 (73% der Wettbewerber sind besser). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 43, ist eine HALTEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Vielzahl der positiven Wachstumskennzahlen weist auf eine positive Wachstumsdynamik bei nur geringem Umsatzwachstum hin. Dies kann auch auf Veräußerungen oder den Verkauf unrentabler Geschäftsbereiche zurückgeführt werden. Sollte dies der Grund sein, ist die Aktie insgesamt auf bestem Weg, um für Wachstumsinvestoren attraktiv zu sein. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Align Fremdfinanzierungs-Sicherheit sehr solide

SICHERHEITS KENNZAHLEN	18. Mai 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	100
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	3
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	100
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	100

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 100 (besser als 100% im Vergleich zu Alternativen) für 2022 zeichnet sich das Unternehmen Align durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Align sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für Align über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 100, d.h. das Unternehmen weist einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat weniger Schulden als 100% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 100 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 100% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Aber die Refinanzierung ist mit einem Rang von 3 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 97% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 100 (besser als 100% im Vergleich zu Alternativen) hat Align eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Align prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Align Unterdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	18. Mai 2023
VALUE
VALUE	34
WACHSTUM
WACHSTUM	43
SICHERHEIT
SICHERHEIT	100
KOMBINIERT
KOMBINIERT	43

ANALYSE: Align (Gesundheitswesen: Produkte, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 43 (schlechter als 57% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien unterdurchschnittlich ab. Align Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 34 schlechten Value (schlechter als 66% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 43), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 100), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 43 der finanziellen Kennzahlen von Align ist eine Halten-Empfehlung. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Align eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 34) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 43), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 100) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis die erhofften Cashflows eintreten. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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