1. Juni 2023
Top 10 Aktie Ageas Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Ageas – Top 10 Atkien im Belgian 20 Index BEL20
Ageas ist am 01. Juni 2023 im Marktindex BEL20 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der Investoren negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 21 (21% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Ageas.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Ageas Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 1. Juni 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 87 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 5 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 87 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 9 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 21 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 21 (besser als 21% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Ageas kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Ageas liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 87, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Ageas im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 87% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 87. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 9 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 91% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 5, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 95% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 21 ist Ageas schlechter positioniert als 79% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Ageas auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Das Bild ist hier uneinheitlich. Die Aktie scheint good Value zu sein (Value-Rang von 87), und die Finanzierungsstruktur ist auf der sicheren Seite (Safety Rank von 87). Das Sentiment unter den professionellen Anlegern ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 9), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Growth Rang von 5). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (good Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Growth und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Nachforschungen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren wollen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Ageas negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 9 (besser als 9% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Ageas kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle Kennzahlen für Ageas unter dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 12 (schlechter als 88% der Alternativen), was bedeutet, dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, die Änderung der Analystenmeinungen mit einem Rang von 48, d.h. dass die Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse ist mit einem Rang von 15 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Diskussion über dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 85% der Wettbewerber). Kein Wunder, dass der Rang der professionellen Anleger nur bei 39 liegt, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 61% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, sich von Ageas fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße zurückzuführen ist, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 9 (weniger ermutigend als 91% im Vergleich zu Alternativen), hat Ageas unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Analysen sind erforderlich, wenn man unbedingt in diese Aktie investieren möchte, da die Expertenmeinungen insgesamt negativ sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: Ageas Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 87 (besser als 87% der Alternativen) für 2022 ist die Aktie von Ageas deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Ageas alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 54, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 54% vergleichbarer Unternehmen, was auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Ageas hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 85% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 83. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Ageas voraussichtlich höher als für 84% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 84). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 87 ist eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Ageas im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, spricht nichts dagegen, aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen in Ageas zu investieren.
Wachstums-Strategie: Ageas Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 5 (besser als 5% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Ageas eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Ageas liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 21, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 79% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 21 und das Kapitalwachstum mit 13. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 29, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 71% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 5, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Ageas Fremdfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 1. Juni 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 50 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 62 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 45 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 87 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 87 (besser als 87% im Vergleich zu Alternativen) für 2022 zeichnet sich das Unternehmen Ageas durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Ageas sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei für Ageas über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei 50, was bedeutet, dass das Unternehmen einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad aufweist. Es hat weniger Schulden als 50% seiner Konkurrenten. Refinanzierung rangiert bei 62, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 62% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 45, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 55% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 87 (besser als 87% im Vergleich zu Alternativen) hat Ageas eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Ageas Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 1. Juni 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 87 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 5 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 45 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 94 |
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ANALYSE: Ageas (Diversifizierte Versicherungen, Belgien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 94 (besser als 94% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Ageas Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 87 (besser als 87% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 87, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 5). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 94 der finanziellen Kennzahlen von Ageas ist ein starkes Kaufsignal. Das Unternehmen Ageas weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 87) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 87), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 5). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Der gute Value, besser als 87% vergleichbarer Unternehmen, kann aber auch auf eine schwierige Zukunft für Ageas hinweisen. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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