30. November 2023
Top 10 Aktie AGCO Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: AGCO – Top 10 Atkien im SDG 12: Verantwortungsbewusster Konsum und Produktion
AGCO ist am 30. November 2023 im Marktindex SDG 12 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen eine hervorragende Performance aufweisen, handelt es sich um eine solide Anlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, trotz der derzeit schwachen Wachstumsdynamik gering ist. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 100 (top 100% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für AGCO.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht AGCO Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 30. November 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 86 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 41 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 96 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 96 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 100 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 100 (besser als 100% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie AGCO sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für AGCO unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 86, d.h. dass der Aktienkurs von AGCO im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 86% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 96. Darüber hinaus ist das professionelle Markt-Sentiment mit einem Sentiment-Rang von 96 überdurchschnittlich gut im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat jedoch einen niedrigen Rang von 41, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf Wachstum und Dynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite in Betracht zieht. 59% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 100 ist AGCO besser positioniert als 100% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen weisen eine überdurchschnittliche Performance aus. Die Aktie zeigt guten Value (Value-Rang von 86), sichere Finanzierungspraktiken (Safety Rank von 96) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 96). Es handelt sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind. Die Wachstumserwartungen des Unternehmens liegen unter dem Branchendurchschnitt (Wachstums-Rang von 41), aber das könnte auch nur vorübergehend sein, da die professionellen Anleger trotz der niedrigen Wachstumszahlen optimistisch bleiben. Der niedrige Preis, der sich im guten Value-Rang widerspiegelt, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Zukunft des Unternehmens herausfordernd ist, aufgrund der unterdurchschnittlichen Wachstumsentwicklung. Unternehmen, die weniger wachsen, sind in der Regel günstiger als wachstumsstarke Konkurrenten. Wir empfehlen zu prüfen, ob sich die Zukunft von AGCO effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Kurs der Aktie, trotz der positiven Einschätzung der professionellen Anleger, vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich vielleicht weniger Sorgen machen, und die Aktie könnte gerade eine schwierige Phase durchlaufen, was auf ein gutes Timing hindeutet. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für AGCO sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 96 (besser als 96% im Vegleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie AGCO äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für AGCO über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 60 (besser als 60% alternative Anlagen), d.h. die Analysten tendieren derzeit dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Änderung der Analystenmeinungen ist mit einem Rang von 92 ebenfalls positiv, d.h. die Experten ändern ihre Meinungen und empfehlen eine Investition in das Unternehmen. Sie werden hinsichtlich Investitionen in AGCO immer optimistischer. Der Rang für professionelle Anleger liegt bei 84, d.h. dass professionelle Anleger derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 84% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert bei 89, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 89% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 96 (positiver als 96% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst AGCO bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Da alle Sentiment Kennzahlen des Marktes positiv sind, empfehlen Experten eine Investition in das Unternehmen. Heißt das, dass Aktien von AGCO eine sichere Anlage sind? Nicht unbedingt. Auch Profis machen Fehler. Insbesondere bei Aktieninvestitionen besteht die Tendenz, den Experten zu folgen. Eine solch positive Stimmung kann auch als Gefahrenzeichen gedeutet werden. Viel Optimismus ist oft ein Zeichen für bevorstehende Probleme, auch wenn sie für die meisten unerwartet kommen. ...mehr lesen
Value-Strategie: AGCO Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 86 (besser als 86% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von AGCO deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für AGCO alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 68, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 68% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von AGCO hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 92% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 68. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von AGCO voraussichtlich höher als für 51% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 51). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 86 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von AGCO im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in AGCO zu investieren.
Wachstums-Strategie: AGCO Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 41 (besser als 41% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört AGCO zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für AGCO liegt. Das Gewinnwachstum rangierend bei 76 (besser als 76% seiner Konkurrenten) und das Kapitalwachstum rangierend bei 65 sind beide positiv, was ein gutes Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Umsatzwachstum hat jedoch nur einen Rang von 4, d.h. Experten erwarten derzeit, dass die Wachstumsrate des Unternehmens geringer ist als für 96% der Wettbewerber, und die Aktienrenditen rangieren bei 41. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 41, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Aktienrenditen, die der Vergangenheit angehören, sind weniger problematisch. Ein unterdurchschnittliches Ertragswachstum kann auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen mit unterdurchschnittlicher Leistung zurückzuführen sein. Sollte dies der Fall sein, dann sind die positiven Entwicklungen des Gewinn- und Kapitalwachstums Anzeichen für ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Wenn diese Gründe zutreffen, ist das Gesamtwachstum auf bestem Weg, diese Aktie für Wachstumsinvestoren attraktiv zu machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: AGCO Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 30. November 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 64 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 67 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 96 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 96 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 96 (besser als 96% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen AGCO durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von AGCO sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für AGCO überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 64, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 64% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 67, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 67% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 96 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 96% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 96 (besser als 96% im Vergleich zu Alternativen) hat AGCO eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: AGCO Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 30. November 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 86 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 41 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 96 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 94 |
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ANALYSE: AGCO (Landwirtschaftsmaschinen, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 94 (besser als 94% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. AGCO Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 86 (besser als 86% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 96, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 41). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 94 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von AGCO. Das Unternehmen AGCO weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 86) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 96), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 41). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 86% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für AGCO sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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