11. Mai 2023
Top 10 Aktie Aegon Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Aegon – Top 10 Atkien im AEX Index
Aegon ist am 11. Mai 2023 im Marktindex AEX aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge überdurchschnittlich sind, ist die Stimmung der Investoren negativ und die Wachstumsleistung liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 19 (19% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Aegon.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
19 |  |
 Sentiment-Rangneu |
1 | |
 Value-Rang |
93 |  |
 Wachstums-Rang |
3 | |
 Sicherheits-Rang |
73 |  |
 Kombinierter-Rang |
21 | |
| Land | Niederlande |
| Branche | Lebens-, Krankenversicherungen |
| Index | AEX, Mitarbeiterfokus EU, Diversität Europa |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Aegon Verkaufen
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 93 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 3 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 73 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 1 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 19 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 19 (besser als 19% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Aegon kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Aegon liegt. Der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 93, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Aegon im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich befindet. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 93% alternativer Aktien in derselben Branche. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheitsrang von 73. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 1 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 99% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstumsrang hat auch einen niedrigen Rang von 3, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 97% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 19 ist Aegon schlechter positioniert als 81% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Aegon auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Das Bild ist hier uneinheitlich. Die Aktie scheint good Value zu sein (Value Rank von 93), und die Finanzierungsstruktur ist auf der sicheren Seite (Safety Rank von 73). Das Sentiment unter den professionellen Anlegern ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment Rang von 1), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Growth Rang von 3). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (good Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Growth und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Nachforschungen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren wollen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Aegon negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 1 (besser als 1% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Aegon kritisch. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle Kenzahlen für Aegon unter dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 20 (schlechter als 80% der Alternativen), was bedeutet, dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Analystenmeinungen sich mit einem Rang von 31 ändern, d.h. dass die Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Der Market Pulse ist mit einem Rang von 1 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke in der Diskussion über dieses Unternehmen eher negativ sind (mehr negative Nachrichten als bei 99% der Wettbewerber). Kein Wunder, dass der Rang der professionellen Anleger nur 5 ist, was bedeutet, dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 95% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, sich von Aegon fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße zurückzuführen ist, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 1 (weniger ermutigend als 99% im Vergleich zu Alternativen), hat Aegon unter professionellen Investoren einen deutlich schlechteren Ruf als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Nachforschungen sind erforderlich, wenn eine Investition angestrebt wird, da die in der Fachwelt gefundenen Fakten insgesamt negativ sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: Aegon Aktienkurswert an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 93 (besser als 93% der Alternativen) für 2022 ist die Aktie von Aegon deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, die für Aegon alle über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 72, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 72% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value für die Umsatzgröße von Aegon hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als 83% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 86. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Aegon voraussichtlich höher als 79% aller Wettbewerber (ein Obermatt Dividendenrendite-Rang von 79). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 93 können wir eine starke Kaufempfehlung für Aegon geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Indikatoren über dem Branchendurchschnitt liegen, spricht nichts dagegen, aufgrund der detaillierten Kennzahlen in Aegon zu investieren.
Wachstums-Strategie: Aegon Wachstumsmomentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 3 (besser als 3% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Aegon eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für Aegon unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 85 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als 85% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstumsränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 1, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 99% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen Rang von 3. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 9, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 91% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 3, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Anstieg der Einnahmen erwartet wird, aber alle anderen Wachstumskennzahlen negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in künftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum niederschlagen. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen sein könnte, das in jüngster Zeit auf ein vernünftiges Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, wobei die Aktienkurse ein angemessenes Niveau erreicht haben. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Aegon Fremdfinanzierungssicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 57 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 74 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 9 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 73 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 73 (besser als 73% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Aegon Finanzierungspraktiken auf, d.h. seine Gesamtverschuldung ist niedriger als der Durchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Aegon sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei für Aegon über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei 57, was bedeutet, dass das Unternehmen einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad aufweist. Es hat weniger Schulden als 57% seiner Konkurrenten. Refinanzierung rangiert bei 74, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 74% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 9, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 91% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 73 (besser als 73% im Vergleich zu Alternativen) hat Aegon eine sicherere Finanzierungsstruktur als seine Konkurrenten. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Aegon Niedrigste finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 93 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 3 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 9 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 21 |
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ANALYSE: (Lebens-, Krankenversicherungen, Niederlande) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 21 (schlechter als 79% der Anlagealternativen) deutlich schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Aegon Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 93 (besser als 93% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 73, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 3). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 21 der finanziellen Kennzahlen von Aegon ist ein Verkaufssignal. Das Unternehmen Aegon weist guten Value auf (Obermatt Value Rang von 93) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 73), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 3). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Der gute Value, besser als 93% der vergleichbaren Unternehmen, kann auch darauf hinweisen, dass Aegon eine schwierige Zukunft vor sich hat. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehend oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da das Abwärtsrisiko aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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