Faktenbasierte Aktienanalyse
STX Pan Ocean (KOSE:A028670)
KR7028670008
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
STX Pan Ocean Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: STX Pan Ocean (Schifffahrt, Südkorea) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 59 (besser als 59% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. STX Pan Ocean Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 92 (besser als 92% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 64, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 13). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 59 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von STX Pan Ocean. Das Unternehmen STX Pan Ocean weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 92) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 64), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 13). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 92% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für STX Pan Ocean sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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Aktienanalyse Historie: STX Pan Ocean
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 90 |
|
71 |
|
96 |
|
92 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 86 |
|
81 |
|
11 |
|
13 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 67 |
|
62 |
|
69 |
|
64 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
92 |
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55 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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95 |
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66 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: STX Pan Ocean (Schifffahrt, Südkorea) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 59 (besser als 59% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. STX Pan Ocean Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 92 (besser als 92% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 64, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 13). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 59 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von STX Pan Ocean. Das Unternehmen STX Pan Ocean weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 92) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 64), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 13). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 92% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für STX Pan Ocean sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 90 |
|
71 |
|
96 |
|
92 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 86 |
|
81 |
|
11 |
|
13 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 67 |
|
62 |
|
69 |
|
64 |
|
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 100 |
|
94 |
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70 |
|
59 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 92 (besser als 92% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von STX Pan Ocean deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für STX Pan Ocean über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 76, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 76% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von STX Pan Ocean hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 100% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 97. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 34% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als STX Pan Ocean (ein Dividendenrendite-Rang von 34). 66% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 92 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von STX Pan Ocean im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 85 |
|
74 |
|
84 |
|
76 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 91 |
|
73 |
|
100 |
|
100 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 80 |
|
70 |
|
97 |
|
97 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 44 |
|
37 |
|
44 |
|
34 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 90 |
|
71 |
|
96 |
|
92 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 13 (besser als 13% im Vergleich zu Alternativen), zeigt STX Pan Ocean eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für STX Pan Ocean liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 59, d.h. Experten prognostizieren dem Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum als 59% seiner Wettbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 64 liegt ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum erreicht jedoch nur einen Rang von 13 und die Aktienrenditen mit Rang 6 sind ebenfalls unterdurchschnittlich. Sie lagen für STX Pan Ocean zuletzt unter 94% alternativer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 13, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Prognostizieren Investoren Probleme aufgrund mangelnder operativer Investitionstätigkeit des Unternehmens? Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Aktienrenditen niedrig sind. Aktienrenditen können aber auch das Ergebnis der Korrektur eines Fehlers in der Vergangenheit sein, in diesem Fall eine zu optimistische Zukunftsprognose, die jetzt realistischer ist. Die Value Ranks könnten ein solches Bild bestätigen. Die wichtigeren Wachstumskennzahlen sind Umsatz und Gewinn, die beide für STX Pan Ocean über dem Durchschnitt liegen. Dies ist ein positives Signal von der operativen Seite des Unternehmens und könnte den Anlegern trotz der zuletzt schwachen Aktienkursentwicklung Mut machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 93 |
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50 |
|
50 |
|
59 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 4 |
|
81 |
|
25 |
|
64 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
85 |
|
37 |
|
13 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 56 |
|
55 |
|
3 |
|
6 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 86 |
|
81 |
|
11 |
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13 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 64 (besser als 64% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen STX Pan Ocean sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von STX Pan Ocean sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für STX Pan Ocean über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 57, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 57% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 76, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 76% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 37, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 63% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 64 (besser als 64% im Vergleich zu Alternativen) hat STX Pan Ocean eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für STX Pan Ocean erschwert. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 43 |
|
76 |
|
56 |
|
57 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 73 |
|
35 |
|
73 |
|
76 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 58 |
|
61 |
|
60 |
|
37 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 67 |
|
62 |
|
69 |
|
64 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
93 |
|
82 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
8 |
|
28 |
|
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
82 |
|
24 |
|
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
100 |
|
78 |
|
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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92 |
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55 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für STX Pan Ocean vom 2. Mai 2024.
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