Faktenbasierte Aktienanalyse
Quilter (LSE:QLT)
GB00BNHSJN34
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Quilter Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Quilter (Vermögensverwaltung, Depotbanken, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 89 (besser als 89% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Quilter Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 61 (besser als 61% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 60) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 84), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 89 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Quilter. Das Unternehmen Quilter weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 61), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 60) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 84). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Quilter abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 61 | |
Wachstums-Rang | 60 | |
Sicherheitsrang | 84 | |
Kombinierter Rang | 89 |
Land | England |
Branche | Vermögensverwaltung, Depotbanken |
Index | FTSE All Shares, FTSE 250, FTSE 350, Mitarbeiterfokus EU, Menschenrechte |
Grösse | Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
2-Mai-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Quilter
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 87 |
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47 |
|
61 |
|
61 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 50 |
|
7 |
|
37 |
|
60 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 76 |
|
60 |
|
75 |
|
84 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
61 |
|
78 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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31 |
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84 |
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new |
Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Quilter (Vermögensverwaltung, Depotbanken, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 89 (besser als 89% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Quilter Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 61 (besser als 61% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 60) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 84), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 89 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Quilter. Das Unternehmen Quilter weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 61), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 60) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 84). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Quilter abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 87 |
|
47 |
|
61 |
|
61 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 50 |
|
7 |
|
37 |
|
60 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 76 |
|
60 |
|
75 |
|
84 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 100 |
|
24 |
|
75 |
|
89 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 61 (besser als 61% der Alternativen) ist die Aktie von Quilter attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Quilter über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 71, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 71% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Quilter hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 67. Es wird erwartet, dass die Dividendenrendite von Quilter im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche höher ist als für 52% aller Konkurrenten (ein Dividendenrendite Rang von 52). Der einzige niedrige Rang besteht für die erwarteten Gewinne mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 36, was darauf hinweist, dass der Markt trotz einer hohen Dividende einen niedrigen Gewinn für das Unternehmen erwartet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 61 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Quilter im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Der niedrige Gewinnrang könnte aus einer einmaligen Belastung resultieren, beispielsweise aufgrund eines Unfalls, eines Rechtsstreits oder eines Umstrukturierungsprojekts. Wenn das Unternehmen seine Dividenden hoch hält, kann der niedrige erwartete Gewinn vorübergehender Natur sein. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Value-Kennzahlen für Umsatz, Kapital und Dividende verlässliche Indikatoren für einen guten Aktienpreis-Value, d.h. einen niedrigen Aktienkurs. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 98 |
|
63 |
|
78 |
|
71 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 39 |
|
35 |
|
28 |
|
36 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 71 |
|
65 |
|
71 |
|
67 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 56 |
|
34 |
|
36 |
|
52 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 87 |
|
47 |
|
61 |
|
61 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Quilter zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Quilter liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 74, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 74% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 85 (über 85% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 39, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 61% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 26 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 60 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Quilter ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 90 |
|
30 |
|
39 |
|
39 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | n/a |
|
27 |
|
38 |
|
26 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
33 |
|
14 |
|
74 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 22 |
|
21 |
|
71 |
|
85 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 50 |
|
7 |
|
37 |
|
60 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 84 (besser als 84% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Quilter durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Quilter sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Quilter überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 97, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 97% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 55 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 55% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 47 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 53% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 84 (besser als 84% im Vergleich zu Alternativen) hat Quilter eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Quilter könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit Quilter eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 94 |
|
58 |
|
46 |
|
47 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 1 |
|
91 |
|
97 |
|
97 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 81 |
|
20 |
|
51 |
|
55 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 76 |
|
60 |
|
75 |
|
84 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
45 |
|
30 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
83 |
|
72 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
32 |
|
69 |
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
56 |
|
74 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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61 |
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