Faktenbasierte Aktienanalyse
Eicher Motors (BSE:505200)

INE066A01021

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Eicher Motors Aktienanalyse Zusammenfassung

eicher.in

ANALYSE: Eicher Motors (Motorradhersteller, Indien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 43 (schlechter als 57% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Eicher Motors Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 64 (besser als 64% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 41) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 49), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 43 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Eicher Motors. Das Unternehmen Eicher Motors hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 64), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 41) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 49). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 64% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Eicher Motors hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	64
Wachstums-Rang	41
Sicherheitsrang	49
Kombinierter Rang	43

Land	Indien
Branche	Motorradhersteller
Index	CNX Nifty 50
Grösse	Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

2-Mai-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Eicher Motors

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	24	55	59	64
WACHSTUM
WACHSTUM	100	67	29	41
SICHERHEIT
SICHERHEIT	74	68	54	49
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	49	45	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	79	39	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 2-Mai-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Dez-2023. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Eicher Motors in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	24	55	59	64
WACHSTUM
WACHSTUM	100	67	29	41
SICHERHEIT
SICHERHEIT	74	68	54	49
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	81	90	35	43

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 2-Mai-2024. Eicher Motors-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 64 (besser als 64% der Alternativen) ist die Aktie von Eicher Motors attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Eicher Motors die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 62, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als bei 62% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von Eicher Motors hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 48, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 48% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 83% der Alternativen (nur 17% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 32% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 64 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Eicher Motors im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, zu den erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über mehr investiertes Kapital verfügt als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	13	23	20	17
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	48	50	60	62
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	12	47	46	48
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	45	49	61	68
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	24	55	59	64

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 2-Mai-2024. Eicher Motors-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 41 (besser als 41% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Eicher Motors zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Eicher Motors liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 69, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 69% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 53 (über 53% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 47, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 53% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 39 auf. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 41, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für Eicher Motors signalisieren. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	88	90	32	47
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	100	53	59	69
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	66	68	39
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	73	25	31	53
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	100	67	29	41

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 2-Mai-2024. Eicher Motors-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 49 (besser als 49% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Eicher Motors risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Eicher Motors mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Eicher Motors über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 73, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 73% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 79 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 79% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 13 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 87% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 49 (schlechter als 51% im Vergleich zu Alternativen) hat Eicher Motors eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Eicher Motors prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit Eicher Motors ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	67	78	78	73
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	10	53	15	13
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	97	72	78	79
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	74	68	54	49

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 2-Mai-2024. Eicher Motors-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	18	34	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	45	74	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	63	30	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	74	66	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	49	45	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 2-Mai-2024. Eicher Motors-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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