Faktenbasierte Aktienanalyse
Dr. Reddy's (BSE:500124)
INE089A01023
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Dr. Reddy's Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Dr. Reddy's (Pharmazeutika, Indien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 60 (besser als 60% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Dr. Reddy's Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 65 (besser als 65% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 56, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 43). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 60 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Dr. Reddy's. Das Unternehmen Dr. Reddy's weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 65) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 56), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 43). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 65% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Dr. Reddy's sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 65 | |
Wachstums-Rang | 43 | |
Sicherheitsrang | 56 | |
Kombinierter Rang | 60 |
Land | Indien |
Branche | Pharmazeutika |
Index | Gute Governace Wachstumsmärkte, Unabhängige Boards Wachstumsmärkte, Wenig Abfall, Recycling, CNX Nifty 50 |
Grösse | Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
18-Apr-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Dr. Reddy's
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 25 |
|
61 |
|
63 |
|
65 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 9 |
|
47 |
|
31 |
|
43 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 51 |
|
47 |
|
59 |
|
56 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
50 |
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84 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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47 |
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76 |
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new |
Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Dr. Reddy's (Pharmazeutika, Indien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 60 (besser als 60% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Dr. Reddy's Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 65 (besser als 65% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 56, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 43). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 60 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Dr. Reddy's. Das Unternehmen Dr. Reddy's weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 65) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 56), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 43). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 65% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Dr. Reddy's sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 25 |
|
61 |
|
63 |
|
65 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 9 |
|
47 |
|
31 |
|
43 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 51 |
|
47 |
|
59 |
|
56 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 36 |
|
51 |
|
53 |
|
60 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 65 (besser als 65% der Alternativen) ist die Aktie von Dr. Reddy's attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Dr. Reddy's über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 57, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 57% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Dr. Reddy's hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 73% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 60. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 41% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Dr. Reddy's (ein Dividendenrendite-Rang von 41). 59% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 65 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Dr. Reddy's im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 33 |
|
61 |
|
62 |
|
57 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 43 |
|
63 |
|
82 |
|
73 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 21 |
|
58 |
|
62 |
|
60 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 44 |
|
42 |
|
37 |
|
41 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 25 |
|
61 |
|
63 |
|
65 |
|
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 43 (besser als 43% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Dr. Reddy's zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine über dem Durchschnitt für Dr. Reddy's liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 55, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Gewinnsteigerung als für 55% der Wettbewerber. Dasselbe gilt für das Kapitalwachstum und die Aktienrendite. Das Kapitalwachstum rangiert bei 60, und die Aktienrendite bei 55, d.h. die Aktienrendite lag zuletzt über 55% alternativer Anlagen. Nur das Umsatzwachstum ist niedrig, rangierend bei 10 (90% der Wettbewerber sind besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 43, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Vielzahl der positiven Wachstumskennzahlen weist auf eine positive Wachstumsdynamik bei nur geringem Umsatzwachstum hin. Dies kann auch auf Veräußerungen oder den Verkauf unrentabler Geschäftsbereiche zurückgeführt werden. Sollte dies der Grund sein, ist die Aktie insgesamt auf bestem Weg, um für Wachstumsinvestoren attraktiv zu sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 16 |
|
46 |
|
17 |
|
10 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 64 |
|
86 |
|
51 |
|
55 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
42 |
|
46 |
|
60 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 46 |
|
21 |
|
67 |
|
55 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 9 |
|
47 |
|
31 |
|
43 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 56 (besser als 56% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Dr. Reddy's sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Dr. Reddy's sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Dr. Reddy's überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 60, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 60% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 72, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 72% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 51 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 51% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 56 (besser als 56% im Vergleich zu Alternativen) hat Dr. Reddy's eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Dr. Reddy's, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 38 |
|
44 |
|
60 |
|
60 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 58 |
|
66 |
|
74 |
|
72 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 100 |
|
47 |
|
52 |
|
51 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 51 |
|
47 |
|
59 |
|
56 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
83 |
|
38 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
39 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
8 |
|
99 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
57 |
|
77 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
50 |
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84 |
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Dr. Reddy's vom 18. April 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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