Aktienanalyse: Austal

Unabhängige Aktienbewertung durch Peervergleich: Erhalten Sie die 360° Sicht als objektive Entscheidungsgrundlage und erkunden Sie die detaillierten Ränge.

Austal

ASX:ASB AU000000ASB3
53
  • Value
    74
  • Wachstum
    45
  • Safety
    Sicherheit
    44
  • Kombiniert
    58
  • Sentiment
    58
  • 360° View
    360° Sicht
    53
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Über diese Aktie

Austal Limited ist ein globaler Schiffsbauer und Verteidigungskonzern, der Schiffe und Unterstüsszung für Marine, Regierung und Handel anbietet. Das Unternehmen ist in der Schiffbauindustrie tätig und baut Passagierfähren, Offshore- und Windparkschiffe und bietet maritime Technologien für Verteidigungs- und Gewerbebetreiber an. Es ist weltweit tätig und hat Verträge über Schiffe in 59 Ländern. Im letzten Geschäftsjahr hatte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 1.621 Millionen $, einen Gewinn von 112 Millionen $ und einen Umsatz von 979 Millionen $, bei 4258 Mitarbeitern.

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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Austal überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Austal liegt. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 54, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 54% alternativer Anlagemöglichkeiten. Auch hinsichtlich der Finanzierungsstruktur schneidet die Aktie gut ab: Der konsolidierte Sicherheits-Rang liegt bei 74 d.h. besser als 74% der Vergleichsunternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Aber die Aktie ist teuer und es wird nur ein geringes Wachstum erwartet. Der konsolidierte Value-Rang beträgt nur 46, was bedeutet, dass der Aktienkurs von Austal im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Das Unternehmen weist eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrenditen betrachtet, wobei der Growth Rank bei 47 liegt. ...mehr lesen

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Je höher der 360° View, desto besser schnitt die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab, wobei alle Kennzahlen berücksichtigt wurden. Die 360° Sicht stellt einen Durchschnitt der anderen 5 Ränge dar und wird dann auf einen Rang von 1 bis 100 skaliert.
Letzte Aktualisierung: 8-Jun-2026.

Die Ranks verstehen

Je höher, desto besser. Für jede Aktie bewerten wir ihre Performance im Vergleich zu ihren Konkurrenten und ordnen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Diese Ranks sind Perzentile: ein Rang von 75 bedeutet, dass das Unternehmen 75% seiner Konkurrenten in diesem spezifischen Bereich übertrifft. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Konkurrenten ab.

Detaillierte und historische Ränge

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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Sentiment
58 24 18 72
Value
44 29 87 87
Growth
45 76 65 55
Safety
Sicherheit
74 33 61 81
360° View 360° Sicht
53 29 76 99
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Analystenmeinungen
6 37 45 62
Meinungsänderungen
50 50 50 50
Profi Holdings
n/a 26 19 80
Markt-Puls
85 30 31 36
Sentiment
58 24 18 72
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Value
44 29 87 87
Wachstum
45 76 65 55
Safety Sicherheit
74 33 61 81
Kombiniert
58 48 91 100
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Kurs / Umsatz (KUV)
65 54 76 74
Kurs / Gewinn (KGV)
35 5 34 67
Kurs / Buchwert (KBV)
53 54 92 84
Dividendenrendite
39 15 73 68
Value
44 29 87 87
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Umsatzwachstum
84 96 73 96
Gewinnwachstum
22 4 98 15
Kapitalwachstum
97 82 68 97
Aktienrendite
9 83 3 13
Wachstum
45 76 65 55
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Verschuldung
71 66 74 72
Refinanzierung
45 15 57 61
Liquidität
60 12 15 63
Safety Sicherheit
74 33 61 81

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Häufig gestellte
Fragen

Der Value-Case ist schwach (teuer und geringes Wachstumsrang), aber die Stimmung ist stark und die Finanzierung sicher. Dieses Szenario könnte auf zukünftiges Wachstum hindeuten, das noch nicht in den aktuellen Finanzdaten enthalten ist. Dies ist eine spekulative Wahl für risikofreudige Investoren, die darauf wetten, dass die positive Stimmung und die sichere Finanzierung einen langfristigen Turnaround stützen.

Obermatt bietet unvoreingenommene Aktienanalysen als völlig unabhängige Drittpartei. Wir haben keine Interessenkonflikte mit einzelnen Titeln. Unsere datengestützten Analysen basieren auf Algorithmen, die wir in den letzten zwölf Jahren entwickelt haben, und bieten Ihnen Analysen, die frei von persönlichen Vorurteilen und Interessenkonflikten sind.

Der 360° Sicht Rang zeigt die Gesamtleistung eines Unternehmens über alle wichtigen finanziellen und nicht-finanziellen Kennzahlen, die von Obermatt erfasst werden. Ein 360° Sicht Rang von 75 bedeutet, dass das Unternehmen besser aufgestellt ist als 75% vergleichbarer Unternehmen. Ein hoher Wert zeigt, dass das Unternehmen in allen Bereichen stark ist; es ist attraktiv bewertet, wächst nachhaltig, ist finanziell stabil und wird vom Markt geschätzt. Mehr erfahren.

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