Faktenbasierte Aktienanalyse
WH Smith (LSE:SMWH)

GB00B2PDGW16

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

WH Smith Aktienanalyse Zusammenfassung

whsmithplc.co.uk


ANALYSE: (Spezialgeschäfte, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 10 (schlechter als 90% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. WH Smith Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 43 schlechten Value (schlechter als 57% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 24) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 23), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen


EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 10 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von WH Smith. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens WH Smith alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 43), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 24), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 23), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen


Neuste Obermatt Ränge


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Land England
Branche Spezialgeschäfte
Index FTSE All Shares, FTSE 250, FTSE 350, Menschenrechte, Nutzer Erneuerbare, SDG 10, SDG 12, SDG 13, SDG 4, SDG 8
Grösse Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

4-Jul-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.



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Aktienanalyse Historie: WH Smith

ANALYSE-HISTORIE 2021 2022 2023 2024
VALUE
VALUE
WACHSTUM
WACHSTUM
SICHERHEIT
SICHERHEIT
SENTIMENT
SENTIMENT
360° SICHT
360° SICHT

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 4-Jul-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 29-Feb-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist WH Smith in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: (Spezialgeschäfte, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 10 (schlechter als 90% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. WH Smith Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 43 schlechten Value (schlechter als 57% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 24) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 23), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 10 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von WH Smith. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens WH Smith alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 43), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 24), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 23), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE 2021 2022 2023 2024
VALUE
VALUE
WACHSTUM
WACHSTUM
SICHERHEIT
SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 4-Jul-2024. WH Smith-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.


Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 43 (schlechter als 57% der Alternativen), ist die Aktie von WH Smith teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für WH Smith die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 52, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als bei 52% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von WH Smith hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 18, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 18% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 74% der Alternativen (nur 26% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 33% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 43 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von WH Smith im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, zu den erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über mehr investiertes Kapital verfügt als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN 2021 2022 2023 2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 4-Jul-2024. WH Smith-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.


Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 24 (besser als 24% im Vergleich zu Alternativen), zeigt WH Smith eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für WH Smith unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 59 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als für 59% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstums-Ränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 34, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 66% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen niedrigen Rang von 34. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 26, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 74% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 24, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Umsatzanstieg erwartet wird, alle anderen Wachstumskennzahlen jedoch negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in zukünftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum widerspiegeln. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies möglicherweise auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen ist, das kürzlich auf ein angemesseneres Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value-Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, während die Aktienkurse ein angemesseneres Niveau erreicht haben. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier nicht überragend ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN 2021 2022 2023 2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 4-Jul-2024. WH Smith-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.


Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 23 (besser als 23% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen WH Smith deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von WH Smith mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für WH Smith über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 87, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 87% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 23 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 77% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 14 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 86% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 23 (schlechter als 77% im Vergleich zu Alternativen) hat WH Smith eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. Wenn das Unternehmen in guten Windverhältnissen segelt, wie aus der Wachstums- und Sentiment Entwicklung ersichtlich, kann das Refinanzierungsrisiko geringer sein, als der niedrige Refinanzieruns-Rang vermuten lässt. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN 2021 2022 2023 2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 4-Jul-2024. WH Smith-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.


Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN 2021 2022 2023 2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN
MARKTPULS
MARKTPULS
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 4-Jul-2024. WH Smith-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für WH Smith vom 4. Juli 2024.


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