Faktenbasierte Aktienanalyse
VSE (NasdaqGS:VSEC)
US9182841000
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
VSE Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: VSE (Diverse unterstützende Dienste, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 98 (besser als 98% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. VSE Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 66 (besser als 66% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 87) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 59), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 98 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von VSE. Das Unternehmen VSE weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 66), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 87) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 59). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von VSE abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
Neuste Obermatt Ränge
Einloggen oder registrieren um die neuen 360° Sicht und Sentiment Ränge zu erhalten.
25-Jul-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
![](../../../00/img/quote_bubbles.jpg)
Analysten sind sich selten einig, was die Zukunft einer Aktie angeht. Wem können Sie also glauben? Obermatt erfasst diese kollektiven Ansichten in einen einzigen Sentiment-Rang. Zusammen mit den Finanzrankings erhalten Sie so die ultimative 360° Sicht. Melden Sie sich an um diese Informationen zu erhalten.
![](../../../00/img/top_tips.jpg)
Das ist leichter gesagt als getan. Wenn eine Aktie fällt, möchte man sie am liebsten verkaufen und sich einen besseren Performer suchen. Überlegen Sie zweimal oder sogar dreimal, bevor Sie dies tun. Die Gebühren (insbesondere die versteckten) können Ihre Gewinne auffressen.
Aktienanalyse Historie: VSE
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 63 |
![]() |
75 |
![]() |
86 |
![]() |
66 |
![]() |
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 29 |
![]() |
100 |
![]() |
91 |
![]() |
87 |
![]() |
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 37 |
![]() |
88 |
![]() |
86 |
![]() |
59 |
![]() |
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
![]() |
81 |
![]() |
67 |
![]() |
new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
![]() |
100 |
![]() |
100 |
![]() |
new |
Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: VSE (Diverse unterstützende Dienste, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 98 (besser als 98% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. VSE Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 66 (besser als 66% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 87) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 59), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 98 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von VSE. Das Unternehmen VSE weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 66), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 87) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 59). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von VSE abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 63 |
![]() |
75 |
![]() |
86 |
![]() |
66 |
![]() |
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 29 |
![]() |
100 |
![]() |
91 |
![]() |
87 |
![]() |
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 37 |
![]() |
88 |
![]() |
86 |
![]() |
59 |
![]() |
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 27 |
![]() |
98 |
![]() |
100 |
![]() |
98 |
![]() |
Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 66 (besser als 66% der Alternativen) ist die Aktie von VSE attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für VSE über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis gennant) hat einen Rang von 53, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, niedriger ist als für 47% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Gewinnhöhe von VSE hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 58, und auch für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 53. Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche liegt der Aktienkurs jedoch hinsichtlich der erwarteten Umsätze über dem Durchschnitt. Nur 53% aller Mitbewerber haben einen noch höheren Aktienkurs im Verhältnis zu den Umsätzen (ein Price-to-Sales Rank von 47). Gewinne, Höhe des investierten Kapitals und Dividendenpolitik lassen darauf schließen, dass diese Aktie preislich attraktiv ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 66 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von VSE im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf der teuren Seite liegt, kann dies bedeuten, dass VSE auf seinem Vertriebsmarkt über Preissetzungsmacht verfügt, da es höhere Preise als seine Wettbewerber verlangen kann. Wenn dies der Fall ist, sind alle vier Value-Kennzahlen positive Signale für den Kauf von VSE-Aktien. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, inklusive der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 70 |
![]() |
56 |
![]() |
58 |
![]() |
47 |
![]() |
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 23 |
![]() |
72 |
![]() |
66 |
![]() |
53 |
![]() |
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 71 |
![]() |
82 |
![]() |
82 |
![]() |
58 |
![]() |
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 49 |
![]() |
58 |
![]() |
56 |
![]() |
53 |
![]() |
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 63 |
![]() |
75 |
![]() |
86 |
![]() |
66 |
![]() |
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 87 (besser als 87% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört VSE zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für VSE liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 98, d.h. dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 98% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 71, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 90, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen rangiert nur bei 1, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als für 99% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 87 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 29 |
![]() |
80 |
![]() |
100 |
![]() |
98 |
![]() |
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 4 |
![]() |
100 |
![]() |
66 |
![]() |
71 |
![]() |
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
![]() |
97 |
![]() |
60 |
![]() |
1 |
![]() |
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 78 |
![]() |
91 |
![]() |
69 |
![]() |
90 |
![]() |
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 29 |
![]() |
100 |
![]() |
91 |
![]() |
87 |
![]() |
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 59 (besser als 59% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen VSE sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von VSE sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für VSE über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 50, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 50% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 93, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 93% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 18, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 82% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 59 (besser als 59% im Vergleich zu Alternativen) hat VSE eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für VSE erschwert. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 22 |
![]() |
54 |
![]() |
56 |
![]() |
50 |
![]() |
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 86 |
![]() |
97 |
![]() |
97 |
![]() |
93 |
![]() |
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 29 |
![]() |
55 |
![]() |
47 |
![]() |
18 |
![]() |
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 37 |
![]() |
88 |
![]() |
86 |
![]() |
59 |
![]() |
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
![]() |
85 |
![]() |
86 |
![]() |
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
![]() |
50 |
![]() |
50 |
![]() |
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
![]() |
73 |
![]() |
16 |
![]() |
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
![]() |
36 |
![]() |
87 |
![]() |
new | |
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
![]() |
81 |
![]() |
67 |
![]() |
new |
Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für VSE vom 25. Juli 2024.
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem kostenlosen Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.