Faktenbasierte Aktienanalyse
Toyota Tsusho (TSE:8015)

JP3635000007

NEU!
Wir erklären neu die Dynamik zwischen den Rängen. Was bedeutet es, wenn der Value-Rang niedrig, das Wachstum aber hoch ist? Was tun, wenn nur eine der Sentiment-Kennzahlen in eine bestimmte Richtung zeigt? Auch wenn ChatGPT in aller Munde ist, verwenden wir für diese Analyse keine künstliche Intelligenz, sondern nur unsere über 20-jährige Erfahrung mit unternehmerischer Leistungsmessung.

Wie man die Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Toyota Tsusho Aktienanalyse Zusammenfassung

toyota-tsusho.com

ANALYSE: Toyota Tsusho (Handel & Vertrieb, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 58 (besser als 58% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Toyota Tsusho Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 43 schlechten Value (schlechter als 57% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 40, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 86). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 58 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Toyota Tsusho. Da das Unternehmen Toyota Tsusho mit einem Obermatt Value-Rang von 43 weniger Value aufweist (57% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 86% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 86). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 40 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Toyota Tsusho vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	43
Wachstums-Rang	86
Sicherheitsrang	40
Kombinierter Rang	58

Land	Japan
Branche	Handel & Vertrieb
Index	Nikkei 225
Grösse	XX-Large

7-Sep-2023. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Toyota Tsusho

ANALYSE-HISTORIE	2020	2021	2022	2023
VALUE
VALUE	90	94	57	43
WACHSTUM
WACHSTUM	25	77	33	86
SICHERHEIT
SICHERHEIT	42	34	49	40
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	n/a	86	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	n/a	57	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 7-Sep-2023. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2023. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Toyota Tsusho in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2020	2021	2022	2023
VALUE
VALUE	90	94	57	43
WACHSTUM
WACHSTUM	25	77	33	86
SICHERHEIT
SICHERHEIT	42	34	49	40
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	60	85	33	58

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 7-Sep-2023. Toyota Tsusho-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 43 (schlechter als 57% der Alternativen), ist die Aktie von Toyota Tsusho teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Toyota Tsusho zwei der Kennzahlen unter und zwei über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 82, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 82% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Toyota Tsusho hin. Das Gleiche gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, welches besser als für 79% der Alternativen ist. Dies gilt auch für die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 45 (die erwartete Dividende ist höher als für 45% anderer Aktien). Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis jedoch überdurchschnittlich hoch, die Aktie ist somit im Vergleich teurer. Nur 68% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Toyota Tsusho bei 32 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 43 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Toyota Tsusho im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn dies der Fall ist, erklärt sich auch die niedrige Dividendenrendite, da solche Unternehmen dazu neigen, ihr Einkommen in die Marktentwicklung zu investieren. Die anderen guten Value-Kennzahlen für Umsatz und Gewinn sind ermutigende Indikatoren für den Wert der Aktie. Wir empfehlen, die Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, weiter zu analysieren, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2020	2021	2022	2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	80	77	86	82
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	78	91	71	79
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	74	72	46	32
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	90	76	67	45
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	90	94	57	43

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 7-Sep-2023. Toyota Tsusho-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 86 (besser als 86% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Toyota Tsusho zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Toyota Tsusho liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 88, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 88% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 99 (über 99% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 25, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 75% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 42 niedrig situiert. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 86 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Toyota Tsusho ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2020	2021	2022	2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	27	51	13	25
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	40	40	40	42
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	n/a	53	88
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	64	82	77	99
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	25	77	33	86

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 7-Sep-2023. Toyota Tsusho-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 40 (besser als 40% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Toyota Tsusho risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Toyota Tsusho mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Toyota Tsusho über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 66, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 66% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 14 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 86% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 40 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 60% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 40 (schlechter als 60% im Vergleich zu Alternativen) hat Toyota Tsusho eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Toyota Tsusho liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit Toyota Tsusho eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2020	2021	2022	2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	22	14	16	14
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	78	82	77	66
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	25	37	47	40
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	42	34	49	40

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 7-Sep-2023. Toyota Tsusho-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2020	2021	2022	2023
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	n/a	69	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	n/a	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	n/a	78	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	n/a	53	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	n/a	86	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 7-Sep-2023. Toyota Tsusho-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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