Faktenbasierte Aktienanalyse
Thales (ENXTPA:HO)
FR0000121329
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Thales Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Thales (Luftfahrt & Verteidigung, Frankreich) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 40 (schlechter als 60% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Thales Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 73 (besser als 73% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 45) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 10), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 40 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Thales. Das Unternehmen Thales hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 73), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 45) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 10). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 73% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Thales hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 73 | |
Wachstums-Rang | 45 | |
Sicherheitsrang | 10 | |
Kombinierter Rang | 40 |
Land | Frankreich |
Branche | Luftfahrt & Verteidigung |
Index | CAC 40, CAC All, SBF 120, Dividenden Europa, Diversität Europa, Menschenrechte |
Grösse | XX-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
10-Okt-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Thales
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 89 |
|
88 |
|
73 |
|
73 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 33 |
|
43 |
|
73 |
|
45 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 2 |
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17 |
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34 |
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10 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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18 |
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360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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34 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Thales (Luftfahrt & Verteidigung, Frankreich) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 40 (schlechter als 60% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Thales Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 73 (besser als 73% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 45) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 10), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 40 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Thales. Das Unternehmen Thales hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 73), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 45) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 10). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 73% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Thales hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 89 |
|
88 |
|
73 |
|
73 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 33 |
|
43 |
|
73 |
|
45 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 2 |
|
17 |
|
34 |
|
10 |
|
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 36 |
|
54 |
|
84 |
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40 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 73 (besser als 73% der Alternativen) ist die Aktie von Thales attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Thales über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 54, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 54% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Thales hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 69% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 90 (die erwartete Dividende ist höher als 90% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 80% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Thales auf 20 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 73 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Thales im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 87 |
|
68 |
|
55 |
|
54 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 90 |
|
88 |
|
67 |
|
69 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 56 |
|
57 |
|
27 |
|
20 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 66 |
|
82 |
|
86 |
|
90 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 89 |
|
88 |
|
73 |
|
73 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 45 (besser als 45% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Thales zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Thales liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 81, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 81% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 51 (über 51% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 41, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 59% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 23 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 45, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Thales ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 27 |
|
29 |
|
61 |
|
41 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 56 |
|
46 |
|
45 |
|
23 |
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KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
68 |
|
87 |
|
81 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 36 |
|
45 |
|
55 |
|
51 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 33 |
|
43 |
|
73 |
|
45 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 10 (besser als 10% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Thales deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Thales mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Thales über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 75, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 75% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 1 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 99% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 15 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 85% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 10 (schlechter als 90% im Vergleich zu Alternativen) hat Thales eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. Wenn das Unternehmen in guten Windverhältnissen segelt, wie aus der Wachstums- und Sentiment Entwicklung ersichtlich, kann das Refinanzierungsrisiko geringer sein, als der niedrige Refinanzieruns-Rang vermuten lässt. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 14 |
|
19 |
|
33 |
|
15 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 2 |
|
11 |
|
15 |
|
1 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 78 |
|
67 |
|
73 |
|
75 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 2 |
|
17 |
|
34 |
|
10 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
53 |
|
33 |
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MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
22 |
|
21 |
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
26 |
|
43 |
|
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
54 |
|
42 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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