Faktenbasierte Aktienanalyse
Teco Electric & Machinery (TSEC:1504)
TW0001504009
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Teco Electric & Machinery Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Teco Electric & Machinery (Elektrokomponenten & -geräte, Taiwan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 67 (besser als 67% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Teco Electric & Machinery Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 37 (schlechter als 63% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 85) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 63, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 67 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Teco Electric & Machinery. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Teco Electric & Machinery hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 37), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 85) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 63) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 37 | |
Wachstums-Rang | 85 | |
Sicherheitsrang | 63 | |
Kombinierter Rang | 67 |
Land | Taiwan |
Branche | Elektrokomponenten & -geräte |
Index | Elektromobilität, Menschenrechte, Wenig Abfall, Wassertechnologie, FTSE Taiwan |
Grösse | Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
5-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Teco Electric & Machinery
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 100 |
|
37 |
|
48 |
|
37 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 51 |
|
91 |
|
95 |
|
85 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 98 |
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61 |
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69 |
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63 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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53 |
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67 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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85 |
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88 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Teco Electric & Machinery (Elektrokomponenten & -geräte, Taiwan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 67 (besser als 67% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Teco Electric & Machinery Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 37 (schlechter als 63% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 85) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 63, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 67 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Teco Electric & Machinery. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Teco Electric & Machinery hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 37), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 85) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 63) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 100 |
|
37 |
|
48 |
|
37 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 51 |
|
91 |
|
95 |
|
85 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 98 |
|
61 |
|
69 |
|
63 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 100 |
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87 |
|
84 |
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67 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 37 (schlechter als 63% der Alternativen), ist die Aktie von Teco Electric & Machinery teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Teco Electric & Machinery liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als bei 90% vergleichbarer Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 90), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 50, d.h. dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 50% vergleichbarer Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 21, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als für 79% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von Teco Electric & Machinery hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) ist für Teco Electric & Machinery mit einem Rang von 35 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 65% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Teco Electric & Machinery schließen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 37 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Teco Electric & Machinery im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, da es eine überdurchschnittliche Dividende zahlt, während die Gewinne unter dem liegen, was man von einem Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würde. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder auf ein höheres Niveau zurückkehren werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte Teco Electric & Machinery eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zum erwarteten Umsatzniveau hochpreisig ist. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 82 |
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33 |
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29 |
|
21 |
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KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 91 |
|
17 |
|
46 |
|
35 |
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KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 94 |
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90 |
|
70 |
|
50 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 89 |
|
68 |
|
92 |
|
90 |
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GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 100 |
|
37 |
|
48 |
|
37 |
|
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 85 (besser als 85% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Teco Electric & Machinery zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Teco Electric & Machinery liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 72, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 72% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 98 ebenfalls über dem von 98% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 71 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 23 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 77% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 85 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist Teco Electric & Machinery eine gute Wachstumsaktie. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 42 |
|
66 |
|
47 |
|
72 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 33 |
|
64 |
|
85 |
|
23 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
74 |
|
58 |
|
98 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 47 |
|
69 |
|
89 |
|
71 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 51 |
|
91 |
|
95 |
|
85 |
|
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 63 (besser als 63% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Teco Electric & Machinery sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Teco Electric & Machinery sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Teco Electric & Machinery über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 72, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 72% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 64 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 64% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 35 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 65% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 63 (besser als 63% im Vergleich zu Alternativen) hat Teco Electric & Machinery eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Teco Electric & Machinery prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit Teco Electric & Machinery ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 71 |
|
66 |
|
76 |
|
72 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 58 |
|
61 |
|
45 |
|
35 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 98 |
|
29 |
|
53 |
|
64 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 98 |
|
61 |
|
69 |
|
63 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
34 |
|
36 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
25 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
29 |
|
88 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
73 |
|
72 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Teco Electric & Machinery vom 5. Dezember 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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