Faktenbasierte Aktienanalyse
TAG Immobilien (XTRA:TEG)
DE0008303504
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
TAG Immobilien Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: TAG Immobilien (Immobilien: Bewirtschaftung, Deutschland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. TAG Immobilien Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 84 (besser als 84% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 81) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 51), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 100 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von TAG Immobilien. Das Unternehmen TAG Immobilien weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 84), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 81) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 51). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von TAG Immobilien abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 84 | |
Wachstums-Rang | 81 | |
Sicherheitsrang | 51 | |
Kombinierter Rang | 100 |
Land | Deutschland |
Branche | Immobilien: Bewirtschaftung |
Index | CDAX, Immobilien Europa, MDAX |
Grösse | Medium |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
14-Mär-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: TAG Immobilien
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 56 |
|
74 |
|
82 |
|
84 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 3 |
|
1 |
|
33 |
|
81 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 31 |
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17 |
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45 |
|
51 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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17 |
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34 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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7 |
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43 |
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new |
Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: TAG Immobilien (Immobilien: Bewirtschaftung, Deutschland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. TAG Immobilien Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 84 (besser als 84% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 81) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 51), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 100 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von TAG Immobilien. Das Unternehmen TAG Immobilien weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 84), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 81) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 51). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von TAG Immobilien abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 56 |
|
74 |
|
82 |
|
84 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 3 |
|
1 |
|
33 |
|
81 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 31 |
|
17 |
|
45 |
|
51 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 63 |
|
10 |
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58 |
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100 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 84 (besser als 84% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von TAG Immobilien deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für TAG Immobilien alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 59, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 59% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von TAG Immobilien hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 80% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 64. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von TAG Immobilien voraussichtlich höher als für 85% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 85). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 84 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von TAG Immobilien im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in TAG Immobilien zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 34 |
|
56 |
|
54 |
|
59 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 75 |
|
68 |
|
76 |
|
80 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 32 |
|
60 |
|
65 |
|
64 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 65 |
|
94 |
|
85 |
|
85 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 56 |
|
74 |
|
82 |
|
84 |
|
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 81 (besser als 81% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört TAG Immobilien zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für TAG Immobilien liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 86, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 86% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 72 ebenfalls über dem von 72% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 100 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 1 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 99% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 81 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist TAG Immobilien eine gute Wachstumsaktie. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 13 |
|
18 |
|
27 |
|
86 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 55 |
|
4 |
|
1 |
|
1 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
17 |
|
52 |
|
72 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 43 |
|
13 |
|
100 |
|
100 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 3 |
|
1 |
|
33 |
|
81 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 51 (besser als 51% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen TAG Immobilien sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von TAG Immobilien sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für TAG Immobilien über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 67, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 67% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 23 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 77% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 23 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 77% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 51 (besser als 51% im Vergleich zu Alternativen) hat TAG Immobilien eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für TAG Immobilien liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit TAG Immobilien eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 45 |
|
22 |
|
20 |
|
23 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 32 |
|
53 |
|
63 |
|
67 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 26 |
|
18 |
|
51 |
|
23 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 31 |
|
17 |
|
45 |
|
51 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
48 |
|
57 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
37 |
|
50 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
50 |
|
10 |
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new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
17 |
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43 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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17 |
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für TAG Immobilien vom 14. März 2024.
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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