Faktenbasierte Aktienanalyse
Summarecon Agung (IDX:SMRA)

ID1000092406

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Summarecon Agung Aktienanalyse Zusammenfassung

summarecon.com

ANALYSE: Summarecon Agung (Immobilien Entwicklung, Indonesien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 66 (besser als 66% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Summarecon Agung Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 73 (besser als 73% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 57, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 43). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 66 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Summarecon Agung. Das Unternehmen Summarecon Agung weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 73) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 57), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 43). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 73% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Summarecon Agung sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	73
Wachstums-Rang	43
Sicherheitsrang	57
Kombinierter Rang	66

Land	Indonesien
Branche	Immobilien Entwicklung
Index	IDX Composite
Grösse	Medium

3-Okt-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Summarecon Agung

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	19	55	73	73
WACHSTUM
WACHSTUM	85	47	39	43
SICHERHEIT
SICHERHEIT	57	37	65	57
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	57	100	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	41	86	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 3-Okt-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Mär-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Summarecon Agung in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	19	55	73	73
WACHSTUM
WACHSTUM	85	47	39	43
SICHERHEIT
SICHERHEIT	57	37	65	57
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	36	34	65	66

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 3-Okt-2024. Summarecon Agung-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 73 (besser als 73% der Alternativen) ist die Aktie von Summarecon Agung attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Summarecon Agung über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 78, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 78% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Summarecon Agung hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 58% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 70. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 33% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Summarecon Agung (ein Dividendenrendite-Rang von 33). 67% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 73 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Summarecon Agung im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	33	69	76	78
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	28	21	66	58
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	27	60	72	70
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1	35	40	33
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	19	55	73	73

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 3-Okt-2024. Summarecon Agung-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 43 (besser als 43% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Summarecon Agung zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine über dem Durchschnitt für Summarecon Agung liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 59, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Gewinnsteigerung als für 59% der Wettbewerber. Dasselbe gilt für das Kapitalwachstum und die Aktienrendite. Das Kapitalwachstum rangiert bei 61, und die Aktienrendite bei 57, d.h. die Aktienrendite lag zuletzt über 57% alternativer Anlagen. Nur das Umsatzwachstum ist niedrig, rangierend bei 12 (88% der Wettbewerber sind besser). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 43, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Vielzahl der positiven Wachstumskennzahlen weist auf eine positive Wachstumsdynamik bei nur geringem Umsatzwachstum hin. Dies kann auch auf Veräußerungen oder den Verkauf unrentabler Geschäftsbereiche zurückgeführt werden. Sollte dies der Grund sein, ist die Aktie insgesamt auf bestem Weg, um für Wachstumsinvestoren attraktiv zu sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	51	29	37	12
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	8	79	72	59
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	45	61	61
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	90	41	21	57
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	85	47	39	43

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 3-Okt-2024. Summarecon Agung-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Summarecon Agung sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Summarecon Agung sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Summarecon Agung überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 58, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 58% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 56, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 56% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 62 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 62% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen) hat Summarecon Agung eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Summarecon Agung, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	54	46	63	58
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	42	67	64	56
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	66	32	58	62
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	57	37	65	57

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 3-Okt-2024. Summarecon Agung-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	50	74	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	39	64	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	23	88	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	100	96	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	57	100	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 3-Okt-2024. Summarecon Agung-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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