Faktenbasierte Aktienanalyse
Stepan (NYSE:SCL)
US8585861003
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Stepan Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Stepan (Spezialchemikalien, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 92 (besser als 92% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Stepan Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 52 (besser als 52% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 77) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 75), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 92 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Stepan. Das Unternehmen Stepan weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 52), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 77) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 75). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Stepan abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
Neuste Obermatt Ränge
Einloggen oder registrieren um die neuen 360° Sicht und Sentiment Ränge zu erhalten.
360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 52 | |
Wachstums-Rang | 77 | |
Sicherheitsrang | 75 | |
Kombinierter Rang | 92 |
Land | USA |
Branche | Spezialchemikalien |
Index | Menschenrechte, Nutzer Erneuerbare |
Grösse | Large |
21-Mär-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
Analysten sind sich selten einig, was die Zukunft einer Aktie angeht. Wem können Sie also glauben? Obermatt erfasst diese kollektiven Ansichten in einen einzigen Sentiment-Rang. Zusammen mit den Finanzrankings erhalten Sie so die ultimative 360° Sicht. Melden Sie sich an um diese Informationen zu erhalten.
Das ist leichter gesagt als getan. Wenn eine Aktie fällt, möchte man sie am liebsten verkaufen und sich einen besseren Performer suchen. Überlegen Sie zweimal oder sogar dreimal, bevor Sie dies tun. Die Gebühren (insbesondere die versteckten) können Ihre Gewinne auffressen.
Aktienanalyse Historie: Stepan
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 76 |
|
55 |
|
47 |
|
52 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 39 |
|
33 |
|
7 |
|
77 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 40 |
|
92 |
|
79 |
|
75 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
49 |
|
53 |
|
new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
|
55 |
|
24 |
|
new |
Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Stepan (Spezialchemikalien, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 92 (besser als 92% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Stepan Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 52 (besser als 52% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 77) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 75), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 92 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Stepan. Das Unternehmen Stepan weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 52), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 77) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 75). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Stepan abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 76 |
|
55 |
|
47 |
|
52 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 39 |
|
33 |
|
7 |
|
77 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 40 |
|
92 |
|
79 |
|
75 |
|
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 42 |
|
62 |
|
30 |
|
92 |
|
Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 52 (besser als 52% der Alternativen) ist die Aktie von Stepan attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Stepan über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 76, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 76% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Stepan hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 62. Es wird erwartet, dass die Dividendenrendite von Stepan im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche höher ist als für 58% aller Konkurrenten (ein Dividendenrendite Rang von 58). Der einzige niedrige Rang besteht für die erwarteten Gewinne mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 10, was darauf hinweist, dass der Markt trotz einer hohen Dividende einen niedrigen Gewinn für das Unternehmen erwartet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 52 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Stepan im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Der niedrige Gewinnrang könnte aus einer einmaligen Belastung resultieren, beispielsweise aufgrund eines Unfalls, eines Rechtsstreits oder eines Umstrukturierungsprojekts. Wenn das Unternehmen seine Dividenden hoch hält, kann der niedrige erwartete Gewinn vorübergehender Natur sein. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Value-Kennzahlen für Umsatz, Kapital und Dividende verlässliche Indikatoren für einen guten Aktienpreis-Value, d.h. einen niedrigen Aktienkurs. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 84 |
|
63 |
|
71 |
|
76 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 77 |
|
50 |
|
16 |
|
10 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 48 |
|
60 |
|
56 |
|
62 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 60 |
|
41 |
|
51 |
|
58 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 76 |
|
55 |
|
47 |
|
52 |
|
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 77 (besser als 77% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Stepan zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer für Stepan über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 88, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 88% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 77 und das Kapitalwachstum mit einem Rang von 83 zeigen an, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Gewinn- und Kapitalwachstum erwarten als für die Mitbewerber. Die Aktienrendite rangiert jedoch nur bei 23, d.h. dass sie in letzter Zeit unter 77% alternativer Anlagen lag. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 77 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Stepan hat nur eine unterdurchschnittlichen Wachstumskennzahl, die Aktienrendite. Dies ist wahrscheinlich die am wenigsten zuverlässige Wachstumskennzahl, da sie gleichzeitig die Erwartungen des Unternehmens und der Anleger misst. Die drei anderen Wachstumskennzahlen, die alle für Stepan positiv sind, sind zuverlässigere Messgrößen der Wachstumsdynamik. Aus diesem Grund scheint sich das Unternehmen positiv zu entwickeln, es sei denn, Sie sind der Meinung, dass der aktuelle Zeitraum aufgrund einmaliger Ereignisse, die sich in Zukunft nicht wiederholen werden, nicht repräsentativ ist. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 49 |
|
22 |
|
33 |
|
88 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 78 |
|
32 |
|
20 |
|
77 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
89 |
|
11 |
|
83 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 36 |
|
21 |
|
29 |
|
23 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 39 |
|
33 |
|
7 |
|
77 |
|
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 75 (besser als 75% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Stepan durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Stepan sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Stepan überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 70, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 70% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 51, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 51% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 56 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 56% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 75 (besser als 75% im Vergleich zu Alternativen) hat Stepan eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Stepan, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 26 |
|
88 |
|
68 |
|
70 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 62 |
|
47 |
|
41 |
|
51 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 40 |
|
84 |
|
82 |
|
56 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 40 |
|
92 |
|
79 |
|
75 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
44 |
|
89 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
13 |
|
50 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
59 |
|
20 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
68 |
|
56 |
|
new | |
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
49 |
|
53 |
|
new |
Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Stepan vom 21. März 2024.
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.