Faktenbasierte Aktienanalyse
Sojitz (TSE:2768)

JP3663900003

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Sojitz Aktienanalyse Zusammenfassung

sojitz.comjp

ANALYSE: Sojitz (Handel & Vertrieb, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 85 (besser als 85% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Sojitz Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 96 (besser als 96% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 64, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 28). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 85 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Sojitz. Das Unternehmen Sojitz weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 96) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 64), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 28). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 96% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Sojitz sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	96
Wachstums-Rang	28
Sicherheitsrang	64
Kombinierter Rang	85

Land	Japan
Branche	Handel & Vertrieb
Index	Menschenrechte, Nikkei 225
Grösse	XX-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

15-Mai-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Sojitz

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	97	99	97	96
WACHSTUM
WACHSTUM	77	3	33	28
SICHERHEIT
SICHERHEIT	52	66	69	64
SENTIMENT
SENTIMENT	51	61	52	^new
360° SICHT
360° SICHT	93	68	92	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 15-Mai-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Dez-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Sojitz in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	97	99	97	96
WACHSTUM
WACHSTUM	77	3	33	28
SICHERHEIT
SICHERHEIT	52	66	69	64
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	100	74	98	85

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 15-Mai-2025. Sojitz-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 96 (besser als 96% der Alternativen) für 2025 ist die Aktie von Sojitz deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Sojitz alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 86, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 86% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Sojitz hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 97% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 81. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Sojitz voraussichtlich höher als für 76% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 76). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 96 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Sojitz im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Sojitz zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	85	81	85	86
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	93	93	97	97
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	100	91	84	81
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	88	84	83	76
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	97	99	97	96

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 15-Mai-2025. Sojitz-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 28 (besser als 28% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Sojitz zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Sojitz liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 51, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 51% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 21, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 79% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 40 und die Aktienrendite bei 40 liegen ebenfalls niedrig (unter 60% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 28, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Sojitz somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	6	21	21	21
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	84	16	37	40
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	71	11	66	51
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	89	65	33	40
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	77	3	33	28

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 15-Mai-2025. Sojitz-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 64 (besser als 64% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Sojitz sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Sojitz sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Sojitz über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 94, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 94% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 15 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 85% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 30 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 70% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 64 (besser als 64% im Vergleich zu Alternativen) hat Sojitz eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Sojitz liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit Sojitz eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	14	24	22	15
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	95	87	98	94
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	30	36	32	30
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	52	66	69	64

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 15-Mai-2025. Sojitz-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	21	23	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50	94	62	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	77	59	63	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	46	52	69	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	51	61	52	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 15-Mai-2025. Sojitz-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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