Faktenbasierte Aktienanalyse
Sogefi (BIT:SO)

IT0000076536

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Sogefi Aktienanalyse Zusammenfassung

sogefigroup.com

ANALYSE: Sogefi (Automobilteile & -geräte, Italien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 45 (schlechter als 55% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Sogefi Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 67 (besser als 67% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 53, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 25). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 45 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Sogefi. Das Unternehmen Sogefi weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 67) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 53), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 25). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 67% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Sogefi sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	67
Wachstums-Rang	25
Sicherheitsrang	53
Kombinierter Rang	45

Land	Italien
Branche	Automobilteile & -geräte
Index
Grösse	Large

26-Jun-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Sogefi

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	92	64	74	67
WACHSTUM
WACHSTUM	23	77	34	25
SICHERHEIT
SICHERHEIT	1	17	26	53
SENTIMENT
SENTIMENT	68	90	46	^new
360° SICHT
360° SICHT	44	82	23	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 26-Jun-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Mär-2025. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Sogefi in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	92	64	74	67
WACHSTUM
WACHSTUM	23	77	34	25
SICHERHEIT
SICHERHEIT	1	17	26	53
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	20	58	26	45

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 26-Jun-2025. Sogefi-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 67 (besser als 67% der Alternativen) ist die Aktie von Sogefi attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Sogefi alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 71, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 71% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Sogefi hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 55% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 64. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Sogefi voraussichtlich höher als für 86% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 86). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 67 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Sogefi im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Sogefi zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	95	89	70	71
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	97	93	41	55
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	81	69	71	64
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	77	1	78	86
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	92	64	74	67

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 26-Jun-2025. Sogefi-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 25 (besser als 25% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Sogefi zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Sogefi liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 50, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 50% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 53 (über 53% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 26, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 74% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 4 niedrig situiert. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 25, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Sogefi ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	24	25	25	26
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	62	69	8	4
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	28	43	42	50
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	37	99	96	53
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	23	77	34	25

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 26-Jun-2025. Sogefi-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Sogefi sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Sogefi sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Sogefi über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 89, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 89% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 32, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 68% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 30, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 70% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen) hat Sogefi eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Sogefi jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Sogefi ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	9	15	34	89
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	7	21	30	32
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	37	35	47	30
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	1	17	26	53

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 26-Jun-2025. Sogefi-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	77	32	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50	83	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	9	24	80	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	73	93	29	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	68	90	46	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 26-Jun-2025. Sogefi-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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