Faktenbasierte Aktienanalyse
SMTH (TSE:8309)

JP3892100003

Wie man die Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

SMTH Aktienanalyse Zusammenfassung

smth.jp

ANALYSE: SMTH (Diversifizierte Banken, Japan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 26 (schlechter als 74% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. SMTH Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 60 (besser als 60% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 31) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 26), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 26 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von SMTH. Das Unternehmen SMTH hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 60), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 31) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 26). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 60% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für SMTH hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	60
Wachstums-Rang	31
Sicherheitsrang	26
Kombinierter Rang	26

Land	Japan
Branche	Diversifizierte Banken
Index	TOPIX 100, Nikkei 225
Grösse	XX-Large

18-Apr-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: SMTH

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	75	79	66	60
WACHSTUM
WACHSTUM	17	39	27	31
SICHERHEIT
SICHERHEIT	100	43	18	26
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	44	40	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	61	24	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 18-Apr-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Dez-2023. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist SMTH in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	75	79	66	60
WACHSTUM
WACHSTUM	17	39	27	31
SICHERHEIT
SICHERHEIT	100	43	18	26
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	81	55	30	26

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 18-Apr-2024. SMTH-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 60 (besser als 60% der Alternativen) ist die Aktie von SMTH attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für SMTH über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 55, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 55% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von SMTH hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 77% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 58 (die erwartete Dividende ist höher als 58% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 54% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für SMTH auf 46 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 60 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von SMTH im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	92	89	68	55
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	52	66	56	77
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	82	57	52	46
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	56	63	65	58
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	75	79	66	60

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 18-Apr-2024. SMTH-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 31 (besser als 31% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört SMTH zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für SMTH liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 67, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 67% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 51 ebenfalls über dem von 51% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 53 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 4 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 96% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 31, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist SMTH eine gute Wachstumsaktie. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	9	24	54	67
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	33	61	4	4
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	19	65	51
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	58	75	57	53
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	17	39	27	31

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 18-Apr-2024. SMTH-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 26 (besser als 26% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen SMTH risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von SMTH mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für SMTH über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 85, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 85% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 40, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 60% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 6, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 94% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 26 (schlechter als 74% im Vergleich zu Alternativen) hat SMTH eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von SMTH jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit SMTH ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	98	67	80	85
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	76	62	34	40
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	94	33	1	6
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	100	43	18	26

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 18-Apr-2024. SMTH-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	74	82	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	37	6	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	12	14	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	70	77	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	44	40	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 18-Apr-2024. SMTH-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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