Faktenbasierte Aktienanalyse
SKF (OM:SKF B)
SE0000108227
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
SKF Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: SKF (Industriemaschinen, Schweden) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 78 (besser als 78% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. SKF Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 70 (besser als 70% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 71, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 34). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 78 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von SKF. Das Unternehmen SKF weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 70) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 71), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 34). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 70% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für SKF sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 70 | |
Wachstums-Rang | 34 | |
Sicherheitsrang | 71 | |
Kombinierter Rang | 78 |
Land | Schweden |
Branche | Industriemaschinen |
Index | Dividenden Europa, Diversität Europa, Menschenrechte, Wassertechnologie, OMX 30 |
Grösse | X-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Einsicht 2017-05-26, Top 10 Aktie.
12-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: SKF
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 85 |
|
77 |
|
82 |
|
70 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 40 |
|
43 |
|
89 |
|
34 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 42 |
|
84 |
|
80 |
|
71 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
21 |
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77 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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66 |
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98 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: SKF (Industriemaschinen, Schweden) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 78 (besser als 78% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. SKF Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 70 (besser als 70% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 71, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 34). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 78 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von SKF. Das Unternehmen SKF weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 70) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 71), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 34). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 70% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für SKF sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 85 |
|
77 |
|
82 |
|
70 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 40 |
|
43 |
|
89 |
|
34 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 42 |
|
84 |
|
80 |
|
71 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 67 |
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86 |
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98 |
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78 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 70 (besser als 70% der Alternativen) ist die Aktie von SKF attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für SKF alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 50, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 50% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von SKF hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 69% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 59. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von SKF voraussichtlich höher als für 77% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 77). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 70 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von SKF im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in SKF zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 66 |
|
57 |
|
56 |
|
50 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 88 |
|
80 |
|
77 |
|
69 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 52 |
|
63 |
|
65 |
|
59 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 92 |
|
81 |
|
86 |
|
77 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 85 |
|
77 |
|
82 |
|
70 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 34 (besser als 34% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört SKF zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für SKF liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 33, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 67% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 25, und das Gewinnwachstum, mit Rang 42. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 58% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 70 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 70% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 34, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für SKF ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 16 |
|
61 |
|
15 |
|
33 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 15 |
|
63 |
|
89 |
|
42 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
34 |
|
62 |
|
25 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 54 |
|
27 |
|
89 |
|
70 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 40 |
|
43 |
|
89 |
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34 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 71 (besser als 71% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen SKF sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von SKF sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für SKF überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 60, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 60% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 61, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 61% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 73 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 73% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 71 (besser als 71% im Vergleich zu Alternativen) hat SKF eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit SKF, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 12 |
|
46 |
|
60 |
|
60 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 86 |
|
73 |
|
75 |
|
61 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 40 |
|
77 |
|
65 |
|
73 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 42 |
|
84 |
|
80 |
|
71 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
22 |
|
13 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
48 |
|
47 |
|
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
43 |
|
98 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
47 |
|
82 |
|
new | |
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
21 |
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77 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für SKF vom 12. Dezember 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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