Faktenbasierte Aktienanalyse
Sigma Healthcare (ASX:SIG)

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NEU!
Wir erklären neu die Dynamik zwischen den Rängen. Was bedeutet es, wenn der Value-Rang niedrig, das Wachstum aber hoch ist? Was tun, wenn nur eine der Sentiment-Kennzahlen in eine bestimmte Richtung zeigt? Auch wenn ChatGPT in aller Munde ist, verwenden wir für diese Analyse keine künstliche Intelligenz, sondern nur unsere über 20-jährige Erfahrung mit unternehmerischer Leistungsmessung.

Wie man die Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Sigma Healthcare Aktienanalyse Zusammenfassung

sigmahealthcare.com.au

ANALYSE: Sigma Healthcare (Gesundheitswesen: Vertreiber, Australien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Sigma Healthcare Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 16 (schlechter als 84% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 100) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 55, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 69 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Sigma Healthcare. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Sigma Healthcare hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 16), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 100) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 55) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	16
Wachstums-Rang	100
Sicherheitsrang	55
Kombinierter Rang	69

Land	Australien
Branche	Gesundheitswesen: Vertreiber
Index	ASX 300
Grösse	Large

28-Sep-2023. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Sigma Healthcare

ANALYSE-HISTORIE	2020	2021	2022	2023
VALUE
VALUE	38	82	39	16
WACHSTUM
WACHSTUM	39	30	3	100
SICHERHEIT
SICHERHEIT	43	30	39	55
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	n/a	6	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	n/a	3	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 28-Sep-2023. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Jan-2023. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Sigma Healthcare in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2020	2021	2022	2023
VALUE
VALUE	38	82	39	16
WACHSTUM
WACHSTUM	39	30	3	100
SICHERHEIT
SICHERHEIT	43	30	39	55
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	12	36	6	69

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 28-Sep-2023. Sigma Healthcare-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 16 (schlechter als 84% der Alternativen) ist die Aktie von Sigma Healthcare deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Sigma Healthcare die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 93, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 93% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Sigma Healthcare hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das besser ist als für 53% der Alternativen (47% vergleichbarer Unternehmen haben ein höheres Verhältnis). Die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 17 ist jedoch niedriger als der Durchschnitt (die Dividenden werden voraussichtlich niedriger sein als bei 83% der anderen Aktien), während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 3 höher als der Durchschnitt ist, was die Aktie im Vergleich zum erwarteten Gewinnniveau des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 16 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Sigma Healthcare im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Niedrige Gewinne und niedrige Dividenden, wie hier für Sigma Healthcare zu sehen, können auf eine Umstrukturierungsphase hinweisen. Diese könnte vorübergehender Natur sein und das Unternehmen zu einem guten Value machen, wenn sich die Gewinne erholen und die Dividenden wieder auf ein höheres Niveau steigen. Vergleicht man den Aktienkurs mit den Größenkennzahlen für Umsatz und investiertes Kapital, so liegt er niedrig, was diese Aktie - abgesehen von den aktuellen Gewinn- und Dividendenerwartungen - zu einer werthaltigen Investition macht. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2020	2021	2022	2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	92	100	91	93
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	10	96	41	3
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	78	90	75	53
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1	68	27	17
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	38	82	39	16

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 28-Sep-2023. Sigma Healthcare-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 100 (besser als 100% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Sigma Healthcare zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer für Sigma Healthcare über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 100, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 100% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 98 und das Kapitalwachstum mit einem Rang von 75 zeigen an, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Gewinn- und Kapitalwachstum erwarten als für die Mitbewerber. Die Aktienrendite rangiert jedoch nur bei 31, d.h. dass sie in letzter Zeit unter 69% alternativer Anlagen lag. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 100 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Sigma Healthcare hat nur eine unterdurchschnittlichen Wachstumskennzahl, die Aktienrendite. Dies ist wahrscheinlich die am wenigsten zuverlässige Wachstumskennzahl, da sie gleichzeitig die Erwartungen des Unternehmens und der Anleger misst. Die drei anderen Wachstumskennzahlen, die alle für Sigma Healthcare positiv sind, sind zuverlässigere Messgrößen der Wachstumsdynamik. Aus diesem Grund scheint sich das Unternehmen positiv zu entwickeln, es sei denn, Sie sind der Meinung, dass der aktuelle Zeitraum aufgrund einmaliger Ereignisse, die sich in Zukunft nicht wiederholen werden, nicht repräsentativ ist. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2020	2021	2022	2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	9	53	41	100
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	26	26	8	98
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	n/a	1	75
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	64	24	11	31
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	39	30	3	100

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 28-Sep-2023. Sigma Healthcare-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Sigma Healthcare sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Sigma Healthcare sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Sigma Healthcare über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 58, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 58% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 55, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 55% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 17, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 83% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) hat Sigma Healthcare eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für Sigma Healthcare erschwert. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2020	2021	2022	2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	34	14	54	58
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	82	88	59	55
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	18	11	8	17
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	43	30	39	55

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 28-Sep-2023. Sigma Healthcare-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2020	2021	2022	2023
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	n/a	14	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	n/a	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	n/a	40	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	n/a	27	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	n/a	6	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 28-Sep-2023. Sigma Healthcare-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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