Faktenbasierte Aktienanalyse
Sansiri (SET:SIRI)
TH0577C10Z04
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Sansiri Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Sansiri (Immobilien Entwicklung, Thailand) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 79 (besser als 79% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Sansiri Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 87 (besser als 87% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 88, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 15). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 79 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Sansiri. Das Unternehmen Sansiri weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 87) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 88), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 15). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 87% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Sansiri sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 87 | |
Wachstums-Rang | 15 | |
Sicherheitsrang | 88 | |
Kombinierter Rang | 79 |
Land | Thailand |
Branche | Immobilien Entwicklung |
Index | Immobilien Wachstumsmärkte |
Grösse | Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
28-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Sansiri
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 85 |
|
87 |
|
90 |
|
87 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 83 |
|
69 |
|
25 |
|
15 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 22 |
|
65 |
|
75 |
|
88 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
48 |
|
51 |
|
new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
|
85 |
|
68 |
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new |
Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Sansiri (Immobilien Entwicklung, Thailand) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 79 (besser als 79% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Sansiri Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 87 (besser als 87% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 88, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 15). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 79 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Sansiri. Das Unternehmen Sansiri weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 87) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 88), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 15). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 87% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Sansiri sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 85 |
|
87 |
|
90 |
|
87 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 83 |
|
69 |
|
25 |
|
15 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 22 |
|
65 |
|
75 |
|
88 |
|
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 75 |
|
92 |
|
68 |
|
79 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 87 (besser als 87% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Sansiri deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Sansiri alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 93, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 93% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Sansiri hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 69% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 74. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Sansiri voraussichtlich höher als für 92% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 92). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 87 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Sansiri im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Sansiri zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 71 |
|
97 |
|
95 |
|
93 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 71 |
|
56 |
|
75 |
|
69 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 79 |
|
93 |
|
76 |
|
74 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 90 |
|
78 |
|
92 |
|
92 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 85 |
|
87 |
|
90 |
|
87 |
|
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 15 (besser als 15% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Sansiri eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Sansiri liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 18, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 82% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 10, und das Gewinnwachstum, mit Rang 18. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 82% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 79 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 79% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 15, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Sansiri ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 7 |
|
28 |
|
10 |
|
18 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 43 |
|
76 |
|
78 |
|
18 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
13 |
|
11 |
|
10 |
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AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 98 |
|
93 |
|
49 |
|
79 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 83 |
|
69 |
|
25 |
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15 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 88 (besser als 88% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Sansiri durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Sansiri sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Sansiri überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 97, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 97% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 85 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 85% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 32 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 68% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 88 (besser als 88% im Vergleich zu Alternativen) hat Sansiri eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Sansiri könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit Sansiri eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 15 |
|
34 |
|
34 |
|
32 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 79 |
|
100 |
|
97 |
|
97 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 27 |
|
42 |
|
71 |
|
85 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 22 |
|
65 |
|
75 |
|
88 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
1 |
|
55 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
32 |
|
67 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
86 |
|
57 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
87 |
|
48 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
48 |
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51 |
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