Faktenbasierte Aktienanalyse
Relo Group (TSE:8876)

JP3755200007

15-Mai-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Aktienanalyse Historie: Relo Group

ANALYSE-HISTORIE	2022		2023		2024		2025
VALUE
VALUE	29		51		25		37
WACHSTUM
WACHSTUM	30		43		69		25
SICHERHEIT
SICHERHEIT	48		48		56		59
SENTIMENT
SENTIMENT	77		90		67		new
360° SICHT
360° SICHT	43		77		66		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 15-Mai-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Relo Group in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: Relo Group (Immobilien Dienste, Japan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 34 (schlechter als 66% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Relo Group Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 37 schlechten Value (schlechter als 63% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 25), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 59), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 34 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Relo Group. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Relo Group eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 37) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 25), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 59) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2022		2023		2024		2025
VALUE
VALUE	29		51		25		37
WACHSTUM
WACHSTUM	30		43		69		25
SICHERHEIT
SICHERHEIT	48		48		56		59
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	23		51		48		34

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 15-Mai-2025. Relo Group-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 37 (schlechter als 63% der Alternativen), ist die Aktie von Relo Group teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Relo Group zwei der Kennzahlen unter und zwei über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 60, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 60% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Relo Group hin. Das Gleiche gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, welches besser als für 72% der Alternativen ist. Dies gilt auch für die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 30 (die erwartete Dividende ist höher als für 30% anderer Aktien). Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis jedoch überdurchschnittlich hoch, die Aktie ist somit im Vergleich teurer. Nur 90% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Relo Group bei 10 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 37 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Relo Group im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn dies der Fall ist, erklärt sich auch die niedrige Dividendenrendite, da solche Unternehmen dazu neigen, ihr Einkommen in die Marktentwicklung zu investieren. Die anderen guten Value-Kennzahlen für Umsatz und Gewinn sind ermutigende Indikatoren für den Wert der Aktie. Wir empfehlen, die Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, weiter zu analysieren, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	61		63		60		60
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	24		56		60		72
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	14		28		10		10
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	25		34		28		30
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	29		51		25		37

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 15-Mai-2025. Relo Group-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 25 (besser als 25% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Relo Group zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Relo Group liegt. Das Umsatzwachstum rangiert bei 55, d.h. Experten erwarten für das Unternehmen aktuell ein höheres Wachstum als für 55% seiner Wettbewerber. Auch die Aktienrendite liegt mit einem Rang von 59 über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum rangiert jedoch nur bei 46, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein geringeres Wachstum des investierten Kapitals erwarten als für 54% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum ist ebenfalls niedrig, mit einem Rang von nur 1, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem unterdurchschnittlichen Gewinnwachstum für das Unternehmen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 25, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist überraschend, da die Kennzahlen des operativen Wachstums d.h. Umsatz, Gewinn und Kapitalinvestitionen gemischt sind, während die Aktienrenditen über dem Durchschnitt liegen. Dies kann auf neue immaterielle Aktiva hindeuten, wie z. B. die Aufwertung der Marke oder eine starke Marktposition, die sich in den Einnahmen, nicht aber im Kapital niederschlägt. Die niedrige Gewinnwachstumsrate kann auf eine frühe Phase hinweisen, in der die Kosten noch hoch sind und die Einnahmen die Vorabinvestitionen oder Fixkosten nicht vollständig decken. Der positive Investor-Ausblick mit einer 59%igen Wertsteigerung gegenüber der Konkurrenz wird in diesem Fall bestätigt, was ein gutes Zeichen für eine Investition in ein gut geschütztes, wachstumsstarkes Unternehmen sein kann. Diese Tatsache sollte durch Recherchen auf der Unternehmenswebsite und in der Presse bestätigt werden. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	54		67		52		55
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	69		17		98		1
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	31		88		1		46
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	11		9		85		59
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	30		43		69		25

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 15-Mai-2025. Relo Group-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 59 (besser als 59% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Relo Group sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Relo Group sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Relo Group überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 51, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 51% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 93 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 93% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 22 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 78% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 59 (besser als 59% im Vergleich zu Alternativen) hat Relo Group eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Relo Group könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit Relo Group eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	8		19		14		22
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	49		25		49		51
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	88		96		94		93
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	48		48		56		59

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 15-Mai-2025. Relo Group-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		90		88		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50		50		72		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	90		80		24		new
MARKTPULS
MARKTPULS	34		60		66		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	77		90		67		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 15-Mai-2025. Relo Group-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Relo Group vom 15. Mai 2025.