Faktenbasierte Aktienanalyse
Petrobras Distribuidora (BOVESPA:BRDT3)
BRVBBRACNOR1
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Petrobras Distribuidora Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Petrobras Distribuidora (Einzelhandel Automobile, Brasilien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 88 (besser als 88% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Petrobras Distribuidora Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 97 (besser als 97% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 72, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 33). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 88 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Petrobras Distribuidora. Das Unternehmen Petrobras Distribuidora weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 97) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 72), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 33). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 97% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Petrobras Distribuidora sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 97 | |
Wachstums-Rang | 33 | |
Sicherheitsrang | 72 | |
Kombinierter Rang | 88 |
Land | Brasilien |
Branche | Einzelhandel Automobile |
Index | BOVESPA, Unabhängige Boards Wachstumsmärkte |
Grösse | XX-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
5-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Petrobras Distribuidora
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 96 |
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97 |
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95 |
|
97 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 53 |
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15 |
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63 |
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33 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 71 |
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94 |
|
52 |
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72 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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17 |
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89 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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67 |
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100 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Petrobras Distribuidora (Einzelhandel Automobile, Brasilien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 88 (besser als 88% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Petrobras Distribuidora Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 97 (besser als 97% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 72, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 33). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 88 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Petrobras Distribuidora. Das Unternehmen Petrobras Distribuidora weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 97) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 72), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 33). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 97% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Petrobras Distribuidora sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 96 |
|
97 |
|
95 |
|
97 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 53 |
|
15 |
|
63 |
|
33 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 71 |
|
94 |
|
52 |
|
72 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 100 |
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93 |
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92 |
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88 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 97 (besser als 97% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Petrobras Distribuidora deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Petrobras Distribuidora alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 91, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 91% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Petrobras Distribuidora hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 91% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 78. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Petrobras Distribuidora voraussichtlich höher als für 96% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 96). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 97 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Petrobras Distribuidora im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Petrobras Distribuidora zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 78 |
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97 |
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91 |
|
91 |
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KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 98 |
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89 |
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89 |
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91 |
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KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 43 |
|
71 |
|
70 |
|
78 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 98 |
|
91 |
|
93 |
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96 |
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GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 96 |
|
97 |
|
95 |
|
97 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 33 (besser als 33% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Petrobras Distribuidora zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Petrobras Distribuidora liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 100, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 100% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 8, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 92% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 12 und die Aktienrendite bei 45 liegen ebenfalls niedrig (unter 55% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 33, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Petrobras Distribuidora somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 84 |
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54 |
|
14 |
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8 |
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GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | n/a |
|
27 |
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88 |
|
12 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
8 |
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16 |
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100 |
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AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 58 |
|
45 |
|
93 |
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45 |
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GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 53 |
|
15 |
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63 |
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33 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 72 (besser als 72% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Petrobras Distribuidora sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Petrobras Distribuidora sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Petrobras Distribuidora über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 53, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 53% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 97, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 97% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 32, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 68% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 72 (besser als 72% im Vergleich zu Alternativen) hat Petrobras Distribuidora eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für Petrobras Distribuidora erschwert. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 45 |
|
58 |
|
30 |
|
53 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 73 |
|
93 |
|
95 |
|
97 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 56 |
|
75 |
|
18 |
|
32 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 71 |
|
94 |
|
52 |
|
72 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
89 |
|
77 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
40 |
|
92 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
5 |
|
93 |
|
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
16 |
|
32 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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17 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Petrobras Distribuidora vom 5. Dezember 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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