Faktenbasierte Aktienanalyse
Otsukas (TSE:4578)
JP3188220002
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Otsukas Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Otsukas (Pharmazeutika, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 63 (besser als 63% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Otsukas Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 36 (schlechter als 64% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 66) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 65, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 63 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Otsukas. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Otsukas hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 36), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 66) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 65) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 36 | |
Wachstums-Rang | 66 | |
Sicherheitsrang | 65 | |
Kombinierter Rang | 63 |
Land | Japan |
Branche | Pharmazeutika |
Index | TOPIX 100, Nikkei 225 |
Grösse | XX-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
5-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Otsukas
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 83 |
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89 |
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82 |
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36 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 30 |
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35 |
|
77 |
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66 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 86 |
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74 |
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76 |
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65 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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12 |
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360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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59 |
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85 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Otsukas (Pharmazeutika, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 63 (besser als 63% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Otsukas Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 36 (schlechter als 64% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 66) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 65, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 63 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Otsukas. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Otsukas hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 36), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 66) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 65) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 83 |
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89 |
|
82 |
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36 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 30 |
|
35 |
|
77 |
|
66 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 86 |
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74 |
|
76 |
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65 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 83 |
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78 |
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100 |
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63 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 36 (schlechter als 64% der Alternativen), ist die Aktie von Otsukas teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Otsukas unter dem Durchschnitt liegen. Nur das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) rangiert gut bei 55, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als für 55% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Value hinsichtlich des Gewinn Niveaus von Otsukas hin. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat jedoch einen Rang von 42, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als bei 58% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value der Gewinne von Otsukas schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 42 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 52% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 36 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Otsukas im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Können wir uns auf eine einzige gute Value-Kennzahl verlassen? Nur wenn wir das Unternehmen gut kennen. In diesem Fall bedeutet ein hoher Kurs-Gewinn-Rang, während Kurs-Umsatz- und Kurs-Buchwert-Rang beide unter dem marktüblichen Niveau liegen, dass das Unternehmen höhere Preise für seine Produkte verlangen kann und weniger Kapital für deren Herstellung benötigt. Wenn dies nachhaltig ist, dann ist Otsukas eine gute Investition, da Gewinne bei der Unternehmensbewertung am meisten zählen. Die niedrige Dividendenrendite deutet darauf hin, dass das Unternehmen zuversichtlich ist, mit dem erwirtschafteten Kapital wertschaffender investieren zu können, als die Gewinne in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 67 |
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78 |
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72 |
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42 |
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KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 71 |
|
86 |
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88 |
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55 |
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KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 88 |
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78 |
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64 |
|
42 |
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DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 76 |
|
70 |
|
64 |
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48 |
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GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 83 |
|
89 |
|
82 |
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36 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 66 (besser als 66% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Otsukas zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Otsukas liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 89, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 89% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 92 (über 92% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 20, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 80% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 42 auf. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 66 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für Otsukas signalisieren. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 25 |
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21 |
|
28 |
|
20 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 67 |
|
47 |
|
76 |
|
89 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
54 |
|
62 |
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42 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 67 |
|
59 |
|
75 |
|
92 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 30 |
|
35 |
|
77 |
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66 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 65 (besser als 65% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Otsukas sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Otsukas sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Otsukas über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 65, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 65% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 76 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 76% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 38 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 62% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 65 (besser als 65% im Vergleich zu Alternativen) hat Otsukas eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Otsukas prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit Otsukas ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 76 |
|
60 |
|
67 |
|
65 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 43 |
|
63 |
|
61 |
|
38 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 100 |
|
65 |
|
65 |
|
76 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 86 |
|
74 |
|
76 |
|
65 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
13 |
|
22 |
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new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
16 |
|
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
45 |
|
78 |
|
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
42 |
|
28 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Otsukas vom 5. Dezember 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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