Faktenbasierte Aktienanalyse
Olin (NYSE:OLN)
US6806652052
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Olin Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Grundchemikalien, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 8 (schlechter als 92% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Olin Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 51 (besser als 51% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 42) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 12), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 8 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Olin. Das Unternehmen Olin hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 51), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 42) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 12). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 51% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Olin hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 51 | |
Wachstums-Rang | 42 | |
Sicherheitsrang | 12 | |
Kombinierter Rang | 8 |
Land | USA |
Branche | Grundchemikalien |
Index | S&P MIDCAP |
Grösse | X-Large |
14-Mär-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Olin
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 71 |
|
72 |
|
51 |
|
51 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 93 |
|
86 |
|
28 |
|
42 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 21 |
|
6 |
|
38 |
|
12 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
82 |
|
18 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
|
66 |
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12 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Grundchemikalien, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 8 (schlechter als 92% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Olin Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 51 (besser als 51% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 42) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 12), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 8 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Olin. Das Unternehmen Olin hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 51), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 42) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 12). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 51% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Olin hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 71 |
|
72 |
|
51 |
|
51 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 93 |
|
86 |
|
28 |
|
42 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 21 |
|
6 |
|
38 |
|
12 |
|
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 74 |
|
52 |
|
20 |
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8 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 51 (besser als 51% der Alternativen) ist die Aktie von Olin attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Olin zwei der Kennzahlen unter und zwei über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 67, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 67% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Olin hin. Das Gleiche gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, welches besser als für 70% der Alternativen ist. Dies gilt auch für die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 45 (die erwartete Dividende ist höher als für 45% anderer Aktien). Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis jedoch überdurchschnittlich hoch, die Aktie ist somit im Vergleich teurer. Nur 68% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Olin bei 32 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 51 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Olin im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn dies der Fall ist, erklärt sich auch die niedrige Dividendenrendite, da solche Unternehmen dazu neigen, ihr Einkommen in die Marktentwicklung zu investieren. Die anderen guten Value-Kennzahlen für Umsatz und Gewinn sind ermutigende Indikatoren für den Wert der Aktie. Wir empfehlen, die Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, weiter zu analysieren, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 76 |
|
77 |
|
70 |
|
67 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 86 |
|
95 |
|
61 |
|
70 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 28 |
|
47 |
|
31 |
|
32 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 78 |
|
46 |
|
44 |
|
45 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 71 |
|
72 |
|
51 |
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51 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 42 (besser als 42% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Olin zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Olin liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 65, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 65% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 57 ebenfalls über dem von 57% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 56 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 17 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 83% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 42, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist Olin eine gute Wachstumsaktie. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 76 |
|
18 |
|
47 |
|
65 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 50 |
|
100 |
|
19 |
|
17 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
51 |
|
44 |
|
57 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 96 |
|
100 |
|
44 |
|
56 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 93 |
|
86 |
|
28 |
|
42 |
|
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 12 (besser als 12% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Olin deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Olin mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Olin unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 48, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 52% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 33, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 67% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 22 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 78% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 12 (schlechter als 88% im Vergleich zu Alternativen) hat Olin eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von Olin zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 10 |
|
9 |
|
41 |
|
33 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 62 |
|
26 |
|
28 |
|
22 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 35 |
|
12 |
|
67 |
|
48 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 21 |
|
6 |
|
38 |
|
12 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
87 |
|
36 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
50 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
90 |
|
39 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
3 |
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13 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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82 |
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Olin vom 14. März 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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