Faktenbasierte Aktienanalyse
Oceana Group (JSE:OCE)
ZAE000025284
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Oceana Group Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Oceana Group (Lebensmittel & Fleisch, Südafrika) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 78 (besser als 78% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Oceana Group Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 91 (besser als 91% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 51), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 47), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 78 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Oceana Group. Das Unternehmen Oceana Group weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 91) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 51). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 47) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 91 | |
Wachstums-Rang | 51 | |
Sicherheitsrang | 47 | |
Kombinierter Rang | 78 |
Land | Südafrika |
Branche | Lebensmittel & Fleisch |
Index | JSE All Shares |
Grösse | Medium |
12-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Oceana Group
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 98 |
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95 |
|
91 |
|
91 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 22 |
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31 |
|
33 |
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51 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 67 |
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39 |
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57 |
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47 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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7 |
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360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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25 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Oceana Group (Lebensmittel & Fleisch, Südafrika) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 78 (besser als 78% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Oceana Group Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 91 (besser als 91% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 51), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 47), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 78 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Oceana Group. Das Unternehmen Oceana Group weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 91) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 51). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 47) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 98 |
|
95 |
|
91 |
|
91 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 22 |
|
31 |
|
33 |
|
51 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 67 |
|
39 |
|
57 |
|
47 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 90 |
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61 |
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83 |
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78 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 91 (besser als 91% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Oceana Group deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Oceana Group alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 63, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 63% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Oceana Group hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 83% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 84. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Oceana Group voraussichtlich höher als für 97% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 97). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 91 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Oceana Group im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Oceana Group zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 73 |
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72 |
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65 |
|
63 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 94 |
|
89 |
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85 |
|
83 |
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KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 79 |
|
82 |
|
78 |
|
84 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 98 |
|
95 |
|
99 |
|
97 |
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GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 98 |
|
95 |
|
91 |
|
91 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 51 (besser als 51% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Oceana Group zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Oceana Group liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 71, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 71% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 80 ebenfalls über dem von 13% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 13. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 87% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 47 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 51 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Investoren sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr zuverlässig, da er nicht selten volatil ist. Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Obwohl operative Wachstumskennzahlen nicht perfekt sind, sind sie zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 14 |
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52 |
|
14 |
|
71 |
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GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 17 |
|
31 |
|
71 |
|
13 |
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KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
67 |
|
3 |
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80 |
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AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 54 |
|
7 |
|
81 |
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47 |
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GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 22 |
|
31 |
|
33 |
|
51 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 47 (besser als 47% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Oceana Group risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Oceana Group mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Oceana Group über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 68, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 68% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 41 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 59% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 44 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 56% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 47 (schlechter als 53% im Vergleich zu Alternativen) hat Oceana Group eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Oceana Group liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit Oceana Group eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 35 |
|
38 |
|
58 |
|
41 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 52 |
|
63 |
|
67 |
|
68 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 66 |
|
34 |
|
37 |
|
44 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 67 |
|
39 |
|
57 |
|
47 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
44 |
|
95 |
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MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
50 |
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
25 |
|
66 |
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
9 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Oceana Group vom 12. Dezember 2024.
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