Faktenbasierte Aktienanalyse
NYK Line (TSE:9101)

JP3753000003

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

NYK Line Aktienanalyse Zusammenfassung

nyk.com

ANALYSE: NYK Line (Schifffahrt, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 89 (besser als 89% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. NYK Line Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 99 (besser als 99% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 69, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 49). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 89 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von NYK Line. Das Unternehmen NYK Line weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 99) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 69), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 49). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 99% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für NYK Line sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	99
Wachstums-Rang	49
Sicherheitsrang	69
Kombinierter Rang	89

Land	Japan
Branche	Schifffahrt
Index	Tiefe Emissionen, Nikkei 225
Grösse	XX-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

10-Okt-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: NYK Line

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	100	87	84	99
WACHSTUM
WACHSTUM	95	75	15	49
SICHERHEIT
SICHERHEIT	49	31	75	69
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	27	37	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	55	58	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 10-Okt-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist NYK Line in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	100	87	84	99
WACHSTUM
WACHSTUM	95	75	15	49
SICHERHEIT
SICHERHEIT	49	31	75	69
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	97	80	68	89

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 10-Okt-2024. NYK Line-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 99 (besser als 99% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von NYK Line deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für NYK Line alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 63, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 63% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von NYK Line hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 89% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 89. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von NYK Line voraussichtlich höher als für 87% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 87). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 99 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von NYK Line im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in NYK Line zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	87	69	55	63
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	100	95	91	89
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	61	56	86	89
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	98	96	59	87
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	100	87	84	99

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 10-Okt-2024. NYK Line-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 49 (besser als 49% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört NYK Line zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für NYK Line liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 76, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 76% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 79 (über 79% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 13, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 87% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 36 auf. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 49, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für NYK Line signalisieren. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	76	8	4	13
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	24	82	18	76
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	58	10	36
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	100	97	89	79
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	95	75	15	49

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 10-Okt-2024. NYK Line-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 69 (besser als 69% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen NYK Line sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von NYK Line sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für NYK Line über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 72, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 72% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 75 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 75% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 47 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 53% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 69 (besser als 69% im Vergleich zu Alternativen) hat NYK Line eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für NYK Line prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit NYK Line ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	41	38	82	72
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	82	31	47	47
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	39	53	71	75
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	49	31	75	69

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 10-Okt-2024. NYK Line-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	73	30	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	39	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	16	78	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	30	28	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	27	37	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 10-Okt-2024. NYK Line-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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