Faktenbasierte Aktienanalyse
Nomad Foods (NYSE:NOMD)
VGG6564A1057
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Nomad Foods Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Lebensmittel & Fleisch, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 22 (schlechter als 78% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Nomad Foods Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 53 (besser als 53% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 45) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 14), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 22 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Nomad Foods. Das Unternehmen Nomad Foods hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 53), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 45) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 14). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 53% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Nomad Foods hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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12-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Nomad Foods
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 48 |
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30 |
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51 |
|
53 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 43 |
|
32 |
|
32 |
|
45 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 5 |
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10 |
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14 |
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14 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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64 |
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81 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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10 |
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30 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Lebensmittel & Fleisch, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 22 (schlechter als 78% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Nomad Foods Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 53 (besser als 53% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 45) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 14), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 22 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Nomad Foods. Das Unternehmen Nomad Foods hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 53), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 45) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 14). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 53% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Nomad Foods hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 48 |
|
30 |
|
51 |
|
53 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 43 |
|
32 |
|
32 |
|
45 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 5 |
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10 |
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14 |
|
14 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 13 |
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1 |
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19 |
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22 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 53 (besser als 53% der Alternativen) ist die Aktie von Nomad Foods attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Nomad Foods über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 52, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 52% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Nomad Foods hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 82% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 69. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 1% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Nomad Foods (ein Dividendenrendite-Rang von 1). 99% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 53 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Nomad Foods im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 53 |
|
39 |
|
45 |
|
52 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 70 |
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58 |
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76 |
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82 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 66 |
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49 |
|
70 |
|
69 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
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GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 48 |
|
30 |
|
51 |
|
53 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 45 (besser als 45% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Nomad Foods zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Nomad Foods liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 72, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 72% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 33, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 67% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 42 und die Aktienrendite bei 47 liegen ebenfalls niedrig (unter 53% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 45, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Nomad Foods somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 27 |
|
89 |
|
37 |
|
33 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | n/a |
|
27 |
|
26 |
|
42 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
31 |
|
71 |
|
72 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 50 |
|
34 |
|
44 |
|
47 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 43 |
|
32 |
|
32 |
|
45 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 14 (besser als 14% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Nomad Foods deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Nomad Foods mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Nomad Foods unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 20, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 80% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 31, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 69% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 32 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 68% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 14 (schlechter als 86% im Vergleich zu Alternativen) hat Nomad Foods eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von Nomad Foods zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 18 |
|
31 |
|
23 |
|
31 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 6 |
|
16 |
|
36 |
|
32 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 30 |
|
30 |
|
30 |
|
20 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 5 |
|
10 |
|
14 |
|
14 |
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Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
83 |
|
89 |
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MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
50 |
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
n/a |
|
n/a |
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
33 |
|
82 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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64 |
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81 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Nomad Foods vom 12. Dezember 2024.
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