Faktenbasierte Aktienanalyse
Mota-Engil (ENXTLS:EGL)
PTMEN0AE0005
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Mota-Engil Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Bau- & Ingenieurswesen, Portugal) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 4 (schlechter als 96% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Mota-Engil Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 74 (besser als 74% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 1) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 1), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 4 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Mota-Engil. Das Unternehmen Mota-Engil hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 74), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 1) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 1). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 74% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Mota-Engil hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 74 | |
Wachstums-Rang | 1 | |
Sicherheitsrang | 1 | |
Kombinierter Rang | 4 |
Land | Portugal |
Branche | Bau- & Ingenieurswesen |
Index | Tiefe Emissionen, Fair Pay Europa, Wassertechnologie, PSI General, PSI 20 |
Grösse | Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
10-Okt-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Mota-Engil
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 22 |
|
27 |
|
15 |
|
74 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 31 |
|
87 |
|
95 |
|
1 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 11 |
|
3 |
|
1 |
|
1 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
70 |
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75 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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43 |
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44 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Bau- & Ingenieurswesen, Portugal) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 4 (schlechter als 96% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Mota-Engil Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 74 (besser als 74% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 1) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 1), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 4 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Mota-Engil. Das Unternehmen Mota-Engil hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 74), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 1) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 1). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 74% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Mota-Engil hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 22 |
|
27 |
|
15 |
|
74 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 31 |
|
87 |
|
95 |
|
1 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 11 |
|
3 |
|
1 |
|
1 |
|
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 5 |
|
31 |
|
23 |
|
4 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 74 (besser als 74% der Alternativen) ist die Aktie von Mota-Engil attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Mota-Engil über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 91, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 91% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Mota-Engil hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 72% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 92 (die erwartete Dividende ist höher als 92% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 79% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Mota-Engil auf 21 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 74 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Mota-Engil im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 87 |
|
83 |
|
62 |
|
91 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 4 |
|
3 |
|
13 |
|
72 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 2 |
|
3 |
|
1 |
|
21 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 1 |
|
69 |
|
46 |
|
92 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 22 |
|
27 |
|
15 |
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74 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 1 (besser als 1% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Mota-Engil eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Mota-Engil liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 14, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 86% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 42 und das Kapitalwachstum mit 26. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 8, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 92% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 1, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 30 |
|
81 |
|
90 |
|
14 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 1 |
|
84 |
|
89 |
|
42 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
75 |
|
42 |
|
26 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 34 |
|
17 |
|
100 |
|
8 |
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GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 31 |
|
87 |
|
95 |
|
1 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 1 (besser als 1% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Mota-Engil deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Mota-Engil mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Mota-Engil unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 4, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 96% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 5, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 95% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 4 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 96% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 1 (schlechter als 99% im Vergleich zu Alternativen) hat Mota-Engil eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von Mota-Engil zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 1 |
|
2 |
|
6 |
|
5 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 90 |
|
5 |
|
16 |
|
4 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 21 |
|
25 |
|
12 |
|
4 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 11 |
|
3 |
|
1 |
|
1 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
63 |
|
56 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
50 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
69 |
|
87 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
n/a |
|
n/a |
|
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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70 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Mota-Engil vom 10. Oktober 2024.
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