Faktenbasierte Aktienanalyse
Monarch Casino & Resort (NasdaqGS:MCRI)
US6090271072
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Monarch Casino & Resort Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Monarch Casino & Resort (Casinos & Glücksspiel, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 49 (schlechter als 51% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Monarch Casino & Resort Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 41 schlechten Value (schlechter als 59% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 49) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 31), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 49 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Monarch Casino & Resort. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Monarch Casino & Resort alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 41), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 49), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 31), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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Aktienanalyse Historie: Monarch Casino & Resort
| ANALYSE-HISTORIE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 35 |
|
82 |
|
55 |
|
41 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 77 |
|
33 |
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35 |
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49 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 77 |
|
94 |
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31 |
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31 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 100 |
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32 |
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42 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 94 |
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60 |
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51 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Monarch Casino & Resort (Casinos & Glücksspiel, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 49 (schlechter als 51% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Monarch Casino & Resort Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 41 schlechten Value (schlechter als 59% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 49) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 31), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 49 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Monarch Casino & Resort. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Monarch Casino & Resort alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 41), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 49), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 31), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 35 |
|
82 |
|
55 |
|
41 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 77 |
|
33 |
|
35 |
|
49 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 77 |
|
94 |
|
31 |
|
31 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 79 |
|
96 |
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49 |
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49 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 41 (schlechter als 59% der Alternativen), ist die Aktie von Monarch Casino & Resort teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Monarch Casino & Resort liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als bei 71% vergleichbarer Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 71), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 57, d.h. dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 57% vergleichbarer Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 13, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als für 87% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von Monarch Casino & Resort hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) ist für Monarch Casino & Resort mit einem Rang von 35 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 65% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Monarch Casino & Resort schließen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 41 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Monarch Casino & Resort im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, da es eine überdurchschnittliche Dividende zahlt, während die Gewinne unter dem liegen, was man von einem Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würde. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder auf ein höheres Niveau zurückkehren werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte Monarch Casino & Resort eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zum erwarteten Umsatzniveau hochpreisig ist. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 29 |
|
23 |
|
17 |
|
13 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 77 |
|
71 |
|
59 |
|
35 |
|
| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 54 |
|
45 |
|
51 |
|
57 |
|
| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 1 |
|
80 |
|
68 |
|
71 |
|
| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 35 |
|
82 |
|
55 |
|
41 |
|
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 49 (besser als 49% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Monarch Casino & Resort zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Monarch Casino & Resort liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 53, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 53% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 83 (über 83% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 41, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 59% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 13 auf. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 49, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für Monarch Casino & Resort signalisieren. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 57 |
|
32 |
|
26 |
|
41 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 71 |
|
33 |
|
45 |
|
53 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | 76 |
|
86 |
|
9 |
|
13 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 49 |
|
29 |
|
87 |
|
83 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 77 |
|
33 |
|
35 |
|
49 |
|
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 31 (besser als 31% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Monarch Casino & Resort risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Monarch Casino & Resort mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Monarch Casino & Resort über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 100, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 100% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 51, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 51% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 11, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 89% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 31 (schlechter als 69% im Vergleich zu Alternativen) hat Monarch Casino & Resort eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für Monarch Casino & Resort erschwert. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 86 |
|
90 |
|
100 |
|
100 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 20 |
|
44 |
|
60 |
|
51 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 94 |
|
100 |
|
11 |
|
11 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 77 |
|
94 |
|
31 |
|
31 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
19 |
|
1 |
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|
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | 87 |
|
50 |
|
91 |
|
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|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | 94 |
|
84 |
|
78 |
|
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|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | 42 |
|
19 |
|
7 |
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | 100 |
|
32 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Monarch Casino & Resort vom 31. Juli 2025.
Obermatt Portfolio Performance
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