Faktenbasierte Aktienanalyse
Mitsubishi Estate (TSE:8802)
JP3899600005
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
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Mitsubishi Estate Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Mitsubishi Estate (Immobilien: Diversifizierte Dienste, Japan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 26 (schlechter als 74% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Mitsubishi Estate Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 31 schlechten Value (schlechter als 69% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 39), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 53), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 26 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Mitsubishi Estate. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Mitsubishi Estate eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 31) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 39), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 53) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
31 |  |
 Wachstums-Rang |
39 | |
 Sicherheitsrang |
53 |  |
 Kombinierter Rang |
26 | |
| Land | Japan |
| Branche | Immobilien: Diversifizierte Dienste |
| Index | TOPIX 100, Menschenrechte, Nikkei 225 |
| Grösse | X-Large |
12-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Mitsubishi Estate
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 73 |
|
35 |
|
30 |
|
31 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 35 |
|
5 |
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23 |
|
39 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 39 |
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56 |
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55 |
|
53 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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87 |
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12 |
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new |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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33 |
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8 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Mitsubishi Estate (Immobilien: Diversifizierte Dienste, Japan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 26 (schlechter als 74% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Mitsubishi Estate Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 31 schlechten Value (schlechter als 69% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 39), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 53), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 26 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Mitsubishi Estate. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Mitsubishi Estate eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 31) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 39), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 53) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 73 |
|
35 |
|
30 |
|
31 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 35 |
|
5 |
|
23 |
|
39 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 39 |
|
56 |
|
55 |
|
53 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 46 |
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14 |
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17 |
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26 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 31 (schlechter als 69% der Alternativen), ist die Aktie von Mitsubishi Estate teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Mitsubishi Estate die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 65, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 65% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Mitsubishi Estate hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das besser ist als für 59% der Alternativen (41% vergleichbarer Unternehmen haben ein höheres Verhältnis). Die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 12 ist jedoch niedriger als der Durchschnitt (die Dividenden werden voraussichtlich niedriger sein als bei 88% der anderen Aktien), während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 44 höher als der Durchschnitt ist, was die Aktie im Vergleich zum erwarteten Gewinnniveau des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 31 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Mitsubishi Estate im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Niedrige Gewinne und niedrige Dividenden, wie hier für Mitsubishi Estate zu sehen, können auf eine Umstrukturierungsphase hinweisen. Diese könnte vorübergehender Natur sein und das Unternehmen zu einem guten Value machen, wenn sich die Gewinne erholen und die Dividenden wieder auf ein höheres Niveau steigen. Vergleicht man den Aktienkurs mit den Größenkennzahlen für Umsatz und investiertes Kapital, so liegt er niedrig, was diese Aktie - abgesehen von den aktuellen Gewinn- und Dividendenerwartungen - zu einer werthaltigen Investition macht. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 67 |
|
63 |
|
68 |
|
65 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 68 |
|
41 |
|
38 |
|
44 |
|
| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 52 |
|
61 |
|
50 |
|
59 |
|
| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 60 |
|
22 |
|
14 |
|
12 |
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| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 73 |
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35 |
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30 |
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31 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 39 (besser als 39% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Mitsubishi Estate zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Mitsubishi Estate liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 54, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 54% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 52 ebenfalls über dem von 29% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 29. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 71% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 45 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 39, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Investoren sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr zuverlässig, da er nicht selten volatil ist. Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Obwohl operative Wachstumskennzahlen nicht perfekt sind, sind sie zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 33 |
|
32 |
|
18 |
|
54 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 29 |
|
26 |
|
30 |
|
29 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
25 |
|
38 |
|
52 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 63 |
|
29 |
|
69 |
|
45 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 35 |
|
5 |
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23 |
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39 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Mitsubishi Estate sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Mitsubishi Estate sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Mitsubishi Estate überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 52, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 52% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 59 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 59% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 46 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 54% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen) hat Mitsubishi Estate eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Mitsubishi Estate könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit Mitsubishi Estate eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 17 |
|
49 |
|
44 |
|
46 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 74 |
|
48 |
|
51 |
|
52 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 47 |
|
61 |
|
66 |
|
59 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 39 |
|
56 |
|
55 |
|
53 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
70 |
|
26 |
|
new |
|
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
57 |
|
15 |
|
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|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
83 |
|
64 |
|
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|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
58 |
|
41 |
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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87 |
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12 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Mitsubishi Estate vom 12. Dezember 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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