Faktenbasierte Aktienanalyse
Meritz Fire & Marine Insurance (KOSE:A000060)

KR7000060004

Wie man die Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Meritz Fire & Marine Insurance Aktienanalyse Zusammenfassung

meritzfire.com

ANALYSE: Meritz Fire & Marine Insurance (Eigentums- & Unfallversicherungen, Südkorea) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 67 (besser als 67% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Meritz Fire & Marine Insurance Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 67 (besser als 67% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 89, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 40). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 67 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Meritz Fire & Marine Insurance. Das Unternehmen Meritz Fire & Marine Insurance weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 67) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 89), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 40). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 67% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Meritz Fire & Marine Insurance sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	67
Wachstums-Rang	40
Sicherheitsrang	89
Kombinierter Rang	67

Land	Südkorea
Branche	Eigentums- & Unfallversicherungen
Index
Grösse	X-Large

25-Apr-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Meritz Fire & Marine Insurance

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	83	61	67	67
WACHSTUM
WACHSTUM	68	74	49	40
SICHERHEIT
SICHERHEIT	48	89	89	89
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	96	100	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	99	93	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 25-Apr-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Dez-2023. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Meritz Fire & Marine Insurance in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	83	61	67	67
WACHSTUM
WACHSTUM	68	74	49	40
SICHERHEIT
SICHERHEIT	48	89	89	89
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	85	67	67	67

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 6-Okt-2022. Meritz Fire & Marine Insurance-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 67 (besser als 67% der Alternativen) ist die Aktie von Meritz Fire & Marine Insurance attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Meritz Fire & Marine Insurance zwei der Kennzahlen unter und zwei über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 89, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 89% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Meritz Fire & Marine Insurance hin. Das Gleiche gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, welches besser als für 75% der Alternativen ist. Dies gilt auch für die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 1 (die erwartete Dividende ist höher als für 1% anderer Aktien). Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis jedoch überdurchschnittlich hoch, die Aktie ist somit im Vergleich teurer. Nur 78% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Meritz Fire & Marine Insurance bei 22 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 67 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Meritz Fire & Marine Insurance im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn dies der Fall ist, erklärt sich auch die niedrige Dividendenrendite, da solche Unternehmen dazu neigen, ihr Einkommen in die Marktentwicklung zu investieren. Die anderen guten Value-Kennzahlen für Umsatz und Gewinn sind ermutigende Indikatoren für den Wert der Aktie. Wir empfehlen, die Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, weiter zu analysieren, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	88	91	89	89
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	75	61	75	75
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	27	32	22	22
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	68	20	1	1
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	83	61	67	67

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 16-Mär-2023. Meritz Fire & Marine Insurance-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 40 (besser als 40% im Vergleich zu Alternativen) für 2022, gehört Meritz Fire & Marine Insurance zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Meritz Fire & Marine Insurance liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 50, d.h. Experten prognostizieren dem Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum als 50% seiner Wettbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 80 liegt ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum erreicht jedoch nur einen Rang von 3 und die Aktienrenditen mit Rang 30 sind ebenfalls unterdurchschnittlich. Sie lagen für Meritz Fire & Marine Insurance zuletzt unter 70% alternativer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 40, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Prognostizieren Investoren Probleme aufgrund mangelnder operativer Investitionstätigkeit des Unternehmens? Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Aktienrenditen niedrig sind. Aktienrenditen können aber auch das Ergebnis der Korrektur eines Fehlers in der Vergangenheit sein, in diesem Fall eine zu optimistische Zukunftsprognose, die jetzt realistischer ist. Die Value Ranks könnten ein solches Bild bestätigen. Die wichtigeren Wachstumskennzahlen sind Umsatz und Gewinn, die beide für Meritz Fire & Marine Insurance über dem Durchschnitt liegen. Dies ist ein positives Signal von der operativen Seite des Unternehmens und könnte den Anlegern trotz der zuletzt schwachen Aktienkursentwicklung Mut machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	38	45	48	50
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	59	75	84	80
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	33	3	3
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	96	100	55	30
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	68	74	49	40

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 25-Apr-2024. Meritz Fire & Marine Insurance-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 89 (besser als 89% im Vergleich zu Alternativen) für 2022 zeichnet sich das Unternehmen Meritz Fire & Marine Insurance durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Meritz Fire & Marine Insurance sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Meritz Fire & Marine Insurance überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 92, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 92% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 84 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 84% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 21 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 79% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 89 (besser als 89% im Vergleich zu Alternativen) hat Meritz Fire & Marine Insurance eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Meritz Fire & Marine Insurance könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit Meritz Fire & Marine Insurance eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	29	68	23	21
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	98	92	92	92
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	62	76	83	84
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	48	89	89	89

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 6-Okt-2022. Meritz Fire & Marine Insurance-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	72	80	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	96	96	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	100	100	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	96	100	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 9-Mär-2023. Meritz Fire & Marine Insurance-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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