Faktenbasierte Aktienanalyse
Mcgrath RentCorp (NasdaqGS:MGRC)
US5805891091
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Mcgrath RentCorp Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Mcgrath RentCorp (Handel & Vertrieb, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Mcgrath RentCorp Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 84 (besser als 84% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 70, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 31). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 72 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Mcgrath RentCorp. Das Unternehmen Mcgrath RentCorp weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 84) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 70), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 31). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 84% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Mcgrath RentCorp sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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Aktienanalyse Historie: Mcgrath RentCorp
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 84 |
|
99 |
|
82 |
|
84 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 35 |
|
23 |
|
17 |
|
31 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 38 |
|
70 |
|
70 |
|
70 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
65 |
|
86 |
|
new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
|
77 |
|
82 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Mcgrath RentCorp (Handel & Vertrieb, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Mcgrath RentCorp Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 84 (besser als 84% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 70, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 31). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 72 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Mcgrath RentCorp. Das Unternehmen Mcgrath RentCorp weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 84) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 70), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 31). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 84% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Mcgrath RentCorp sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 84 |
|
99 |
|
82 |
|
84 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 35 |
|
23 |
|
17 |
|
31 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 38 |
|
70 |
|
70 |
|
70 |
|
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 46 |
|
72 |
|
72 |
|
72 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 84 (besser als 84% der Alternativen) für 2022 ist die Aktie von Mcgrath RentCorp deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Mcgrath RentCorp über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis gennant) hat einen Rang von 56, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, niedriger ist als für 37% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Gewinnhöhe von Mcgrath RentCorp hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 55, und auch für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 94. Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche liegt der Aktienkurs jedoch hinsichtlich der erwarteten Umsätze über dem Durchschnitt. Nur 63% aller Mitbewerber haben einen noch höheren Aktienkurs im Verhältnis zu den Umsätzen (ein Price-to-Sales Rank von 37). Gewinne, Höhe des investierten Kapitals und Dividendenpolitik lassen darauf schließen, dass diese Aktie preislich attraktiv ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 84 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Mcgrath RentCorp im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf der teuren Seite liegt, kann dies bedeuten, dass Mcgrath RentCorp auf seinem Vertriebsmarkt über Preissetzungsmacht verfügt, da es höhere Preise als seine Wettbewerber verlangen kann. Wenn dies der Fall ist, sind alle vier Value-Kennzahlen positive Signale für den Kauf von Mcgrath RentCorp-Aktien. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, inklusive der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 57 |
|
56 |
|
41 |
|
37 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 82 |
|
76 |
|
50 |
|
56 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 54 |
|
72 |
|
51 |
|
55 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 90 |
|
95 |
|
92 |
|
94 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 84 |
|
99 |
|
82 |
|
84 |
|
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 31 (besser als 31% im Vergleich zu Alternativen) für 2022, gehört Mcgrath RentCorp zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Mcgrath RentCorp liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 73, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 73% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 56 (über 56% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 6, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 94% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 48 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 31, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Mcgrath RentCorp ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 24 |
|
9 |
|
15 |
|
6 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 44 |
|
26 |
|
30 |
|
48 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
53 |
|
49 |
|
73 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 63 |
|
69 |
|
49 |
|
56 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 35 |
|
23 |
|
17 |
|
31 |
|
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 70 (besser als 70% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Mcgrath RentCorp sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Mcgrath RentCorp sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Mcgrath RentCorp über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 62, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 62% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 31 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 69% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 39 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 61% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 70 (besser als 70% im Vergleich zu Alternativen) hat Mcgrath RentCorp eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. Wenn das Unternehmen in guten Windverhältnissen segelt, wie aus der Wachstums- und Sentiment Entwicklung ersichtlich, kann das Refinanzierungsrisiko geringer sein, als der niedrige Refinanzieruns-Rang vermuten lässt. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 17 |
|
61 |
|
42 |
|
39 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 69 |
|
31 |
|
31 |
|
31 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 51 |
|
87 |
|
82 |
|
62 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 38 |
|
70 |
|
70 |
|
70 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
100 |
|
100 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
50 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
1 |
|
63 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
60 |
|
62 |
|
new | |
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
65 |
|
86 |
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Mcgrath RentCorp vom 18. April 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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