Faktenbasierte Aktienanalyse
Lundin Mining (TSX:LUN)

CA5503721063

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Lundin Mining Aktienanalyse Zusammenfassung

lundinmining.com

ANALYSE: Lundin Mining (Kupfer, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 71 (besser als 71% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Lundin Mining Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 80 (besser als 80% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 55, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 45). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 71 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Lundin Mining. Das Unternehmen Lundin Mining weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 80) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 55), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 45). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 80% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Lundin Mining sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	80
Wachstums-Rang	45
Sicherheitsrang	55
Kombinierter Rang	71

Land	Kanada
Branche	Kupfer
Index	Tiefe Emissionen, Kupfer, Zink, Silber, TSX Composite
Grösse	X-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

12-Sep-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Lundin Mining

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	76	93	80	80
WACHSTUM
WACHSTUM	68	91	73	45
SICHERHEIT
SICHERHEIT	98	75	74	55
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	81	56	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	100	90	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 12-Sep-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Lundin Mining in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	76	93	80	80
WACHSTUM
WACHSTUM	68	91	73	45
SICHERHEIT
SICHERHEIT	98	75	74	55
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	95	98	96	71

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 12-Sep-2024. Lundin Mining-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 80 (besser als 80% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Lundin Mining deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Lundin Mining alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 66, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 66% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Lundin Mining hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 59% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 57. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Lundin Mining voraussichtlich höher als für 85% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 85). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 80 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Lundin Mining im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Lundin Mining zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	52	49	57	66
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	70	75	66	59
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	72	59	56	57
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	84	95	88	85
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	76	93	80	80

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 12-Sep-2024. Lundin Mining-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 45 (besser als 45% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Lundin Mining zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Lundin Mining liegt. Das Gewinnwachstum rangierend bei 63 (besser als 63% seiner Konkurrenten) und das Kapitalwachstum rangierend bei 73 sind beide positiv, was ein gutes Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Umsatzwachstum hat jedoch nur einen Rang von 23, d.h. Experten erwarten derzeit, dass die Wachstumsrate des Unternehmens geringer ist als für 77% der Wettbewerber, und die Aktienrenditen rangieren bei 43. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 45, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Aktienrenditen, die der Vergangenheit angehören, sind weniger problematisch. Ein unterdurchschnittliches Ertragswachstum kann auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen mit unterdurchschnittlicher Leistung zurückzuführen sein. Sollte dies der Fall sein, dann sind die positiven Entwicklungen des Gewinn- und Kapitalwachstums Anzeichen für ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Wenn diese Gründe zutreffen, ist das Gesamtwachstum auf bestem Weg, diese Aktie für Wachstumsinvestoren attraktiv zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	61	36	79	23
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	83	86	34	63
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	84	76	73
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	59	55	71	43
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	68	91	73	45

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 12-Sep-2024. Lundin Mining-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Lundin Mining sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Lundin Mining sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Lundin Mining über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 56, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 56% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 53 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 53% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 45 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 55% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) hat Lundin Mining eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Lundin Mining prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit Lundin Mining ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	78	77	78	56
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	70	37	39	45
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	91	80	82	53
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	98	75	74	55

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 12-Sep-2024. Lundin Mining-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	19	36	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	53	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	94	92	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	86	48	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	81	56	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 12-Sep-2024. Lundin Mining-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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