Faktenbasierte Aktienanalyse
L'Oreal (ENXTPA:OR)

FR0000120321

Wie man die Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

L'Oreal Aktienanalyse Zusammenfassung

loreal.comfr


ANALYSE: L'Oreal (Körperpflegeprodukte, Frankreich) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 38 (schlechter als 62% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. L'Oreal Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 17 (schlechter als 83% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 56) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 52, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen


EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 38 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von L'Oreal. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen L'Oreal hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 17), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 56) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 52) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen


Neuste Obermatt Ränge


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Land Frankreich
Branche Körperpflegeprodukte
Index EURO STOXX 50, CAC 40, CAC All, SBF 120, Diversität Europa, Menschenrechte, Fair Pay Europa
Grösse XX-Large

21-Mär-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.



Mehrere Meinungen. Eine Zahl.

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Warum beliebte Aktien niedrige Bewertungen haben

Das ist leichter gesagt als getan. Wenn eine Aktie fällt, möchte man sie am liebsten verkaufen und sich einen besseren Performer suchen. Überlegen Sie zweimal oder sogar dreimal, bevor Sie dies tun. Die Gebühren (insbesondere die versteckten) können Ihre Gewinne auffressen.

Aktienanalyse Historie: L'Oreal

ANALYSE-HISTORIE 2021 2022 2023 2024
VALUE
VALUE
WACHSTUM
WACHSTUM
SICHERHEIT
SICHERHEIT
SENTIMENT
SENTIMENT
360° SICHT
360° SICHT

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 21-Mär-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2023. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist L'Oreal in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: L'Oreal (Körperpflegeprodukte, Frankreich) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 38 (schlechter als 62% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. L'Oreal Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 17 (schlechter als 83% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 56) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 52, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 38 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von L'Oreal. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen L'Oreal hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 17), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 56) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 52) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE 2021 2022 2023 2024
VALUE
VALUE
WACHSTUM
WACHSTUM
SICHERHEIT
SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 21-Mär-2024. L'Oreal-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.


Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 17 (schlechter als 83% der Alternativen) ist die Aktie von L'Oreal deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für L'Oreal unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 61% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 19, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 81% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von L'Oreal schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 17, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 83% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 5 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 95% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 17 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von L'Oreal im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für L'Oreal entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für L'Oreal entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN 2021 2022 2023 2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 21-Mär-2024. L'Oreal-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.


Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 56 (besser als 56% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört L'Oreal zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für L'Oreal liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 51, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 51% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 60 ebenfalls über dem von 60% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 73 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 43 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 57% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 56 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist L'Oreal eine gute Wachstumsaktie. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN 2021 2022 2023 2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 21-Mär-2024. L'Oreal-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.


Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 52 (besser als 52% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen L'Oreal sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von L'Oreal sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für L'Oreal über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 63, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 63% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 88 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 88% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 8 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 92% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 52 (besser als 52% im Vergleich zu Alternativen) hat L'Oreal eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für L'Oreal prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit L'Oreal ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN 2021 2022 2023 2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 21-Mär-2024. L'Oreal-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.


Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN 2021 2022 2023 2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN
MARKTPULS
MARKTPULS
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 21-Mär-2024. L'Oreal-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für L'Oreal vom 21. März 2024.


Obermatt Portfolio Performance
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