Faktenbasierte Aktienanalyse
LCNB (NasdaqCM:LCNB)
US50181P1003
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
LCNB Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: LCNB (Regionale Banken, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 43 (schlechter als 57% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. LCNB Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 50 (besser als 50% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 84), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 11), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 43 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von LCNB. Das Unternehmen LCNB weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 50) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 84). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 11) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 50 | |
Wachstums-Rang | 84 | |
Sicherheitsrang | 11 | |
Kombinierter Rang | 43 |
Land | USA |
Branche | Regionale Banken |
Index | Dividenden USA, Fair Pay USA, NASDAQ |
Grösse | XX-Large |
25-Apr-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: LCNB
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 77 |
|
79 |
|
65 |
|
50 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 5 |
|
17 |
|
70 |
|
84 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 11 |
|
47 |
|
95 |
|
11 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
99 |
|
94 |
|
new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
|
73 |
|
100 |
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new |
Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: LCNB (Regionale Banken, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 43 (schlechter als 57% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. LCNB Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 50 (besser als 50% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 84), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 11), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 43 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von LCNB. Das Unternehmen LCNB weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 50) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 84). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 11) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 77 |
|
79 |
|
65 |
|
50 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 5 |
|
17 |
|
70 |
|
84 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 11 |
|
47 |
|
95 |
|
11 |
|
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 13 |
|
35 |
|
98 |
|
43 |
|
Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 50 (besser als 50% der Alternativen) ist die Aktie von LCNB attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für LCNB unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 85% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 31, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 69% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von LCNB schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 46, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 54% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 48 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 52% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 50 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von LCNB im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für LCNB entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für LCNB entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 60 |
|
62 |
|
14 |
|
31 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 49 |
|
43 |
|
80 |
|
46 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 86 |
|
81 |
|
56 |
|
48 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 88 |
|
95 |
|
94 |
|
85 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 77 |
|
79 |
|
65 |
|
50 |
|
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 84 (besser als 84% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört LCNB zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für LCNB liegt. Das Gewinnwachstum rangierend bei 93 (besser als 93% seiner Konkurrenten) und das Kapitalwachstum rangierend bei 81 sind beide positiv, was ein gutes Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Umsatzwachstum hat jedoch nur einen Rang von 48, d.h. Experten erwarten derzeit, dass die Wachstumsrate des Unternehmens geringer ist als für 52% der Wettbewerber, und die Aktienrenditen rangieren bei 29. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 84 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Aktienrenditen, die der Vergangenheit angehören, sind weniger problematisch. Ein unterdurchschnittliches Ertragswachstum kann auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen mit unterdurchschnittlicher Leistung zurückzuführen sein. Sollte dies der Fall sein, dann sind die positiven Entwicklungen des Gewinn- und Kapitalwachstums Anzeichen für ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Wenn diese Gründe zutreffen, ist das Gesamtwachstum auf bestem Weg, diese Aktie für Wachstumsinvestoren attraktiv zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 12 |
|
46 |
|
96 |
|
48 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 45 |
|
6 |
|
45 |
|
93 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
37 |
|
19 |
|
81 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 16 |
|
43 |
|
59 |
|
29 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 5 |
|
17 |
|
70 |
|
84 |
|
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 11 (besser als 11% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen LCNB deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von LCNB mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für LCNB über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 61, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 61% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 1 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 99% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 26 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 74% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 11 (schlechter als 89% im Vergleich zu Alternativen) hat LCNB eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. Wenn das Unternehmen in guten Windverhältnissen segelt, wie aus der Wachstums- und Sentiment Entwicklung ersichtlich, kann das Refinanzierungsrisiko geringer sein, als der niedrige Refinanzieruns-Rang vermuten lässt. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 35 |
|
78 |
|
78 |
|
26 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 24 |
|
1 |
|
47 |
|
1 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 34 |
|
61 |
|
79 |
|
61 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 11 |
|
47 |
|
95 |
|
11 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
80 |
|
39 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
100 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
85 |
|
46 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
94 |
|
95 |
|
new | |
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
99 |
|
94 |
|
new |
Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für LCNB vom 25. April 2024.
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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