Faktenbasierte Aktienanalyse
Kirby (NYSE:KEX)
US4972661064
Wir erklären neu die Dynamik zwischen den Rängen. Was bedeutet es, wenn der Value-Rang niedrig, das Wachstum aber hoch ist? Was tun, wenn nur eine der Sentiment-Kennzahlen in eine bestimmte Richtung zeigt? Auch wenn ChatGPT in aller Munde ist, verwenden wir für diese Analyse keine künstliche Intelligenz, sondern nur unsere über 20-jährige Erfahrung mit unternehmerischer Leistungsmessung.
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Kirby Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Kirby (Schifffahrt, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 67 (besser als 67% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Kirby Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 14 (schlechter als 86% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 75) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 75, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 67 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Kirby. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Kirby hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 14), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 75) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 75) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
Neuste Obermatt Ränge
Einloggen oder registrieren um die neuen 360° Sicht und Sentiment Ränge zu erhalten.
14 | ||
75 | ||
75 | ||
67 |
Land | USA |
Branche | Schifffahrt |
Index | S&P MIDCAP |
Grösse | Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Fokusaktie, SDG 11, SDG 3, SDG 4, SDG 8.
28-Sep-2023. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Analysten sind sich selten einig, was die Zukunft einer Aktie angeht. Wem können Sie also glauben? Obermatt erfasst diese kollektiven Ansichten in einen einzigen Sentiment-Rang. Zusammen mit den Finanzrankings erhalten Sie so die ultimative 360° Sicht. Melden Sie sich an um diese Informationen zu erhalten.

Das ist leichter gesagt als getan. Wenn eine Aktie fällt, möchte man sie am liebsten verkaufen und sich einen besseren Performer suchen. Überlegen Sie zweimal oder sogar dreimal, bevor Sie dies tun. Die Gebühren (insbesondere die versteckten) können Ihre Gewinne auffressen.
Aktienanalyse Historie: Kirby
ANALYSE-HISTORIE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 26 |
![]() |
21 |
![]() |
23 |
![]() |
14 |
![]() |
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 17 |
![]() |
33 |
![]() |
18 |
![]() |
75 |
![]() |
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 62 |
![]() |
43 |
![]() |
80 |
![]() |
75 |
![]() |
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
![]() |
n/a |
![]() |
39 |
![]() |
new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
![]() |
n/a |
![]() |
32 |
![]() |
new |
Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Kirby (Schifffahrt, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 67 (besser als 67% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Kirby Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 14 (schlechter als 86% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 75) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 75, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 67 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Kirby. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Kirby hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 14), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 75) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 75) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 26 |
![]() |
21 |
![]() |
23 |
![]() |
14 |
![]() |
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 17 |
![]() |
33 |
![]() |
18 |
![]() |
75 |
![]() |
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 62 |
![]() |
43 |
![]() |
80 |
![]() |
75 |
![]() |
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 26 |
![]() |
23 |
![]() |
31 |
![]() |
67 |
![]() |
Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 14 (schlechter als 86% der Alternativen) ist die Aktie von Kirby deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei von vier unter dem Durchschnitt für Kirby liegen. Nur das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) deutet auf einen guten Aktienpreis-Value hin, mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 53, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedriger ist als bei 53% vergleichbarer Investitionen. Alle anderen Value-Kennzahlen liegen unter dem Marktmedian. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis rangiert bei 24, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 76% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Kirby schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 53 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 99% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 14 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Kirby im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Warum zahlen Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Kirby, wenn drei von vier Wertkennzahlen unterdurchschnittlich sind? Ein Grund könnte darin liegen, dass das Unternehmen gut finanziert ist, wie das hohe Buchkapital zeigt, und eine vielversprechende Zukunft hat, die sich noch nicht in den ausgewiesenen Umsätzen und Gewinnen widerspiegelt. Das würde auch die niedrige Dividendenrendite erklären, da das Unternehmen das Kapital verwendet, um in seine Zukunft zu investieren. Wenn Anleger ein Bild in diesem Sinne bestätigen können, ist die Aktie möglicherweise immer noch eine gute Investition, auch wenn die aktuellen Finanzdaten des Unternehmens die aktuellen Aktienkurse nicht vollständig erklären. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 57 |
![]() |
55 |
![]() |
37 |
![]() |
24 |
![]() |
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 17 |
![]() |
19 |
![]() |
10 |
![]() |
24 |
![]() |
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 67 |
![]() |
63 |
![]() |
75 |
![]() |
53 |
![]() |
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 26 |
![]() |
21 |
![]() |
23 |
![]() |
14 |
![]() |
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 75 (besser als 75% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Kirby zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Kirby liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 84, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 84% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 87 (über 87% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 36, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 64% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 17 auf. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 75 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für Kirby signalisieren. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 23 |
![]() |
22 |
![]() |
57 |
![]() |
36 |
![]() |
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 60 |
![]() |
60 |
![]() |
6 |
![]() |
84 |
![]() |
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
![]() |
n/a |
![]() |
21 |
![]() |
17 |
![]() |
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 6 |
![]() |
69 |
![]() |
59 |
![]() |
87 |
![]() |
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 17 |
![]() |
33 |
![]() |
18 |
![]() |
75 |
![]() |
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 75 (besser als 75% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Kirby durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Kirby sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Kirby über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 78, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 78% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 74, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 74% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 47, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 53% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 75 (besser als 75% im Vergleich zu Alternativen) hat Kirby eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für Kirby erschwert. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 35 |
![]() |
43 |
![]() |
72 |
![]() |
78 |
![]() |
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 92 |
![]() |
86 |
![]() |
64 |
![]() |
74 |
![]() |
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 34 |
![]() |
30 |
![]() |
54 |
![]() |
47 |
![]() |
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 62 |
![]() |
43 |
![]() |
80 |
![]() |
75 |
![]() |
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
![]() |
n/a |
![]() |
69 |
![]() |
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
![]() |
n/a |
![]() |
50 |
![]() |
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
![]() |
n/a |
![]() |
25 |
![]() |
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
![]() |
n/a |
![]() |
30 |
![]() |
new | |
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
![]() |
n/a |
![]() |
39 |
![]() |
new |
Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Kirby vom 28. September 2023.
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.