Faktenbasierte Aktienanalyse
Kawasaki Heavy (TSE:7012)

JP3224200000

26-Jun-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Aktienanalyse Historie: Kawasaki Heavy

ANALYSE-HISTORIE	2022		2023		2024		2025
VALUE
VALUE	89		97		63		47
WACHSTUM
WACHSTUM	19		13		87		33
SICHERHEIT
SICHERHEIT	37		34		16		12
SENTIMENT
SENTIMENT	18		6		34		new
360° SICHT
360° SICHT	29		16		57		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 26-Jun-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Mär-2025. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Kawasaki Heavy in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: (Industriemaschinen, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 12 (schlechter als 88% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Kawasaki Heavy Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 47 schlechten Value (schlechter als 53% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 33) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 12), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 12 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Kawasaki Heavy. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Kawasaki Heavy alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 47), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 33), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 12), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2022		2023		2024		2025
VALUE
VALUE	89		97		63		47
WACHSTUM
WACHSTUM	19		13		87		33
SICHERHEIT
SICHERHEIT	37		34		16		12
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	55		50		71		12

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 26-Jun-2025. Kawasaki Heavy-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 47 (schlechter als 53% der Alternativen), ist die Aktie von Kawasaki Heavy teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die meisten Kennzahlen unter und nur eine über dem Durchschnitt für Kawasaki Heavy liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 81, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 81% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Kawasaki Heavy hin. Alle anderen Leistungskennzahlen deuten jedoch in eine andere Richtung. Die Dividendenrendite hat einen Dividendenrendite-Rang von 37, was bedeutet, dass die Dividenden voraussichtlich niedriger sind als bei 63% vergleichbarer Investitionen. Außerdem ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 65% der Alternativen (nur 35% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 54% vergleichbarer Unternehmen, wodurch die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 47 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Kawasaki Heavy im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auch in schwierigen Zeiten eine stabile Value-Kennzahl ist, könnte eine Investition in Kawasaki Heavy als Wertanlage betrachtet werden. Allerdings muss es einen guten Grund für den niedrigen Kurs-Buchwert-Rang geben. Verfolgt das Unternehmen eine typische Kapitalanlage-Praxis, kann es sein, dass die Aktie überbewertet ist, da auch die Gewinn- und Dividenden-bezogenen Leistungskennzahlen niedrig sind. Die Aktie hat nur dann guten Value, wenn Anleger in der Zukunft mit steigenden Gewinnen und Dividenden rechnen können. Andernfalls scheint Kawasaki Heavy heute eine teure Investition zu sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	97		95		85		81
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	62		91		55		46
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	86		88		48		35
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	61		69		49		37
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	89		97		63		47

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 26-Jun-2025. Kawasaki Heavy-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 33 (besser als 33% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Kawasaki Heavy zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Kawasaki Heavy liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 49, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 51% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 21, und das Gewinnwachstum, mit Rang 20. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 80% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 85 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 85% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 33, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Kawasaki Heavy ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	11		51		57		49
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	84		6		92		20
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	34		65		32		21
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	39		27		93		85
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	19		13		87		33

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 26-Jun-2025. Kawasaki Heavy-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 12 (besser als 12% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Kawasaki Heavy deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Kawasaki Heavy mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Kawasaki Heavy unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 10, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 90% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 5, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 95% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 29 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 71% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 12 (schlechter als 88% im Vergleich zu Alternativen) hat Kawasaki Heavy eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von Kawasaki Heavy zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	8		6		5		5
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	97		49		31		29
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	10		42		22		10
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	37		34		16		12

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 26-Jun-2025. Kawasaki Heavy-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		11		41		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50		11		50		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	60		24		79		new
MARKTPULS
MARKTPULS	24		13		18		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	18		6		34		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 26-Jun-2025. Kawasaki Heavy-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Kawasaki Heavy vom 26. Juni 2025.