Faktenbasierte Aktienanalyse
Itaú Corpbanca (SNSE:ITAUCORP)
CL0002262351
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Itaú Corpbanca Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Itaú Corpbanca (Diversifizierte Banken, Chile) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 28 (schlechter als 72% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Itaú Corpbanca Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 73 (besser als 73% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 35) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 24), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 28 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Itaú Corpbanca. Das Unternehmen Itaú Corpbanca hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 73), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 35) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 24). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 73% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Itaú Corpbanca hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 73 | |
Wachstums-Rang | 35 | |
Sicherheitsrang | 24 | |
Kombinierter Rang | 28 |
Land | Chile |
Branche | Diversifizierte Banken |
Index | IPSA, Unabhängige Boards Wachstumsmärkte |
Grösse | XX-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
21-Mär-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Itaú Corpbanca
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 58 |
|
87 |
|
83 |
|
73 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 13 |
|
3 |
|
21 |
|
35 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 15 |
|
5 |
|
9 |
|
24 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
93 |
|
47 |
|
new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
|
39 |
|
19 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Itaú Corpbanca (Diversifizierte Banken, Chile) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 28 (schlechter als 72% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Itaú Corpbanca Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 73 (besser als 73% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 35) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 24), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 28 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Itaú Corpbanca. Das Unternehmen Itaú Corpbanca hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 73), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 35) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 24). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 73% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Itaú Corpbanca hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 58 |
|
87 |
|
83 |
|
73 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 13 |
|
3 |
|
21 |
|
35 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 15 |
|
5 |
|
9 |
|
24 |
|
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 17 |
|
5 |
|
15 |
|
28 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 73 (besser als 73% der Alternativen) ist die Aktie von Itaú Corpbanca attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Itaú Corpbanca alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 67, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 67% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Itaú Corpbanca hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 57% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 78. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Itaú Corpbanca voraussichtlich höher als für 65% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 65). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 73 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Itaú Corpbanca im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Itaú Corpbanca zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 88 |
|
73 |
|
76 |
|
67 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 42 |
|
83 |
|
75 |
|
57 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 80 |
|
87 |
|
87 |
|
78 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 100 |
|
68 |
|
80 |
|
65 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 58 |
|
87 |
|
83 |
|
73 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 35 (besser als 35% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Itaú Corpbanca zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Itaú Corpbanca liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 46, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 54% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 46, und das Gewinnwachstum, mit Rang 6. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 94% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 57 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 57% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 35, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Itaú Corpbanca ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 17 |
|
6 |
|
44 |
|
46 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | n/a |
|
98 |
|
10 |
|
6 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
1 |
|
37 |
|
46 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 20 |
|
3 |
|
53 |
|
57 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 13 |
|
3 |
|
21 |
|
35 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (besser als 24% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Itaú Corpbanca deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Itaú Corpbanca mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Itaú Corpbanca über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 96, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 96% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 1 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 99% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 13 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 87% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (schlechter als 76% im Vergleich zu Alternativen) hat Itaú Corpbanca eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Itaú Corpbanca liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit Itaú Corpbanca eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 1 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 100 |
|
65 |
|
88 |
|
96 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 1 |
|
13 |
|
12 |
|
13 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 15 |
|
5 |
|
9 |
|
24 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
32 |
|
75 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
87 |
|
50 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
99 |
|
33 |
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
58 |
|
38 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
93 |
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Itaú Corpbanca vom 21. März 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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