Faktenbasierte Aktienanalyse
Intesa Sanpaolo (BIT:ISP)

IT0000072618

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Intesa Sanpaolo Aktienanalyse Zusammenfassung

intesasanpaolo.com

ANALYSE: Intesa Sanpaolo (Diversifizierte Banken, Italien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 35 (schlechter als 65% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Intesa Sanpaolo Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 70 (besser als 70% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 41) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 25), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 35 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Intesa Sanpaolo. Das Unternehmen Intesa Sanpaolo hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 70), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 41) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 25). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 70% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Intesa Sanpaolo hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	70
Wachstums-Rang	41
Sicherheitsrang	25
Kombinierter Rang	35

Land	Italien
Branche	Diversifizierte Banken
Index	EURO STOXX 50, MIB, Dividenden Europa, Mitarbeiterfokus EU, Diversität Europa, Nutzer Erneuerbare, Recycling
Grösse	XX-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

10-Jul-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Intesa Sanpaolo

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	75	70	59	70
WACHSTUM
WACHSTUM	35	62	69	41
SICHERHEIT
SICHERHEIT	69	36	55	25
SENTIMENT
SENTIMENT	54	74	99	^new
360° SICHT
360° SICHT	69	74	94	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 10-Jul-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Mär-2025. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Intesa Sanpaolo in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	75	70	59	70
WACHSTUM
WACHSTUM	35	62	69	41
SICHERHEIT
SICHERHEIT	69	36	55	25
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	69	62	80	35

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 10-Jul-2025. Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 70 (besser als 70% der Alternativen) ist die Aktie von Intesa Sanpaolo attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Intesa Sanpaolo über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 51, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 51% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Intesa Sanpaolo hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 69% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 80 (die erwartete Dividende ist höher als 80% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 66% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Intesa Sanpaolo auf 34 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 70 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Intesa Sanpaolo im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	59	57	49	51
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	62	67	67	69
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	55	54	38	34
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	96	100	89	80
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	75	70	59	70

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 10-Jul-2025. Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 41 (besser als 41% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Intesa Sanpaolo zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Intesa Sanpaolo liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 80, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 80% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 53 (über 53% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 46, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 54% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 19 auf. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 41, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für Intesa Sanpaolo signalisieren. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	29	57	44	46
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	29	77	73	80
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	95	19	35	19
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	49	70	83	53
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	35	62	69	41

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 10-Jul-2025. Intesa Sanpaolo-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 25 (besser als 25% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Intesa Sanpaolo risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Intesa Sanpaolo mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Intesa Sanpaolo über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 79, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 79% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 38 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 62% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 20 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 80% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 25 (schlechter als 75% im Vergleich zu Alternativen) hat Intesa Sanpaolo eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Intesa Sanpaolo liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit Intesa Sanpaolo eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	58	48	62	38
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	68	81	77	79
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	50	20	18	20
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	69	36	55	25

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 10-Jul-2025. Intesa Sanpaolo-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	89	85	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	40	50	77	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	14	74	87	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	65	47	67	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	54	74	99	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 10-Jul-2025. Intesa Sanpaolo-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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