Faktenbasierte Aktienanalyse
Incitec Pivot (ASX:IPL)
AU000000IPL1
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Incitec Pivot Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Incitec Pivot (Diverse Chemikalien, Australien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 30 (schlechter als 70% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Incitec Pivot Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 61 (besser als 61% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 56, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 9). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 30 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Incitec Pivot. Das Unternehmen Incitec Pivot weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 61) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 56), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 9). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 61% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Incitec Pivot sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
61 |  |
 Wachstums-Rang |
9 |  |
 Sicherheitsrang |
56 | |
 Kombinierter Rang |
30 |  |
| Land | Australien |
| Branche | Diverse Chemikalien |
| Index | ASX 100, ASX 200, ASX 300, Wassereffizienz |
| Grösse | X-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
25-Apr-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Incitec Pivot
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 53 |
|
63 |
|
61 |
|
61 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 36 |
|
73 |
|
1 |
|
9 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 3 |
|
10 |
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46 |
|
56 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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24 |
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26 |
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new |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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33 |
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14 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Incitec Pivot (Diverse Chemikalien, Australien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 30 (schlechter als 70% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Incitec Pivot Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 61 (besser als 61% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 56, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 9). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 30 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Incitec Pivot. Das Unternehmen Incitec Pivot weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 61) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 56), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 9). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 61% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Incitec Pivot sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 53 |
|
63 |
|
61 |
|
61 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 36 |
|
73 |
|
1 |
|
9 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 3 |
|
10 |
|
46 |
|
56 |
|
| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 16 |
|
41 |
|
22 |
|
30 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 61 (besser als 61% der Alternativen) ist die Aktie von Incitec Pivot attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Incitec Pivot über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis gennant) hat einen Rang von 56, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, niedriger ist als für 39% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Gewinnhöhe von Incitec Pivot hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 56, und auch für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 94. Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche liegt der Aktienkurs jedoch hinsichtlich der erwarteten Umsätze über dem Durchschnitt. Nur 61% aller Mitbewerber haben einen noch höheren Aktienkurs im Verhältnis zu den Umsätzen (ein Price-to-Sales Rank von 39). Gewinne, Höhe des investierten Kapitals und Dividendenpolitik lassen darauf schließen, dass diese Aktie preislich attraktiv ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 61 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Incitec Pivot im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf der teuren Seite liegt, kann dies bedeuten, dass Incitec Pivot auf seinem Vertriebsmarkt über Preissetzungsmacht verfügt, da es höhere Preise als seine Wettbewerber verlangen kann. Wenn dies der Fall ist, sind alle vier Value-Kennzahlen positive Signale für den Kauf von Incitec Pivot-Aktien. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, inklusive der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 64 |
|
37 |
|
41 |
|
39 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 38 |
|
48 |
|
59 |
|
56 |
|
| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 90 |
|
53 |
|
59 |
|
56 |
|
| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 1 |
|
98 |
|
85 |
|
94 |
|
| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 53 |
|
63 |
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61 |
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61 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 9 (besser als 9% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Incitec Pivot eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Incitec Pivot liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 73, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 73% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 51 (über 51% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 4, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 96% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 10 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 9, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Incitec Pivot ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 24 |
|
4 |
|
1 |
|
4 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 38 |
|
70 |
|
29 |
|
10 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
57 |
|
26 |
|
73 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 48 |
|
85 |
|
5 |
|
51 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 36 |
|
73 |
|
1 |
|
9 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 56 (besser als 56% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Incitec Pivot sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Incitec Pivot sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Incitec Pivot über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 62, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 62% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 79, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 79% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 24, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 76% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 56 (besser als 56% im Vergleich zu Alternativen) hat Incitec Pivot eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für Incitec Pivot erschwert. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 32 |
|
46 |
|
56 |
|
62 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 10 |
|
3 |
|
65 |
|
79 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 40 |
|
14 |
|
18 |
|
24 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 3 |
|
10 |
|
46 |
|
56 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
70 |
|
31 |
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new |
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| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
15 |
|
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|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
13 |
|
54 |
|
new |
|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
25 |
|
53 |
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
24 |
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26 |
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Incitec Pivot vom 25. April 2024.
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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