Faktenbasierte Aktienanalyse
Greatek Electronics (TSEC:2441)
TW0002441003
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Greatek Electronics Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Greatek Electronics (Halbleiter, Taiwan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 97 (besser als 97% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Greatek Electronics Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 85 (besser als 85% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 99, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 43). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 97 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Greatek Electronics. Das Unternehmen Greatek Electronics weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 85) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 99), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 43). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 85% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Greatek Electronics sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 85 | |
Wachstums-Rang | 43 | |
Sicherheitsrang | 99 | |
Kombinierter Rang | 97 |
Land | Taiwan |
Branche | Halbleiter |
Index | FTSE Taiwan |
Grösse | Medium |
3-Okt-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Greatek Electronics
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 91 |
|
69 |
|
75 |
|
85 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 74 |
|
59 |
|
23 |
|
43 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 91 |
|
100 |
|
100 |
|
99 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
86 |
|
42 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
|
99 |
|
65 |
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new |
Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Greatek Electronics (Halbleiter, Taiwan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 97 (besser als 97% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Greatek Electronics Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 85 (besser als 85% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 99, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 43). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 97 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Greatek Electronics. Das Unternehmen Greatek Electronics weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 85) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 99), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 43). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 85% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Greatek Electronics sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 91 |
|
69 |
|
75 |
|
85 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 74 |
|
59 |
|
23 |
|
43 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 91 |
|
100 |
|
100 |
|
99 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 100 |
|
97 |
|
77 |
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97 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 85 (besser als 85% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Greatek Electronics deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Greatek Electronics alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 50, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 50% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Greatek Electronics hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 71% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 76. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Greatek Electronics voraussichtlich höher als für 83% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 83). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 85 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Greatek Electronics im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Greatek Electronics zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 57 |
|
49 |
|
44 |
|
50 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 94 |
|
85 |
|
53 |
|
71 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 72 |
|
66 |
|
74 |
|
76 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 92 |
|
72 |
|
81 |
|
83 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 91 |
|
69 |
|
75 |
|
85 |
|
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 43 (besser als 43% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Greatek Electronics zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Greatek Electronics liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 51, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 51% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 65 (über 65% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 43, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 57% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 25 auf. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 43, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für Greatek Electronics signalisieren. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 47 |
|
49 |
|
19 |
|
43 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 67 |
|
43 |
|
34 |
|
51 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
59 |
|
51 |
|
25 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 76 |
|
67 |
|
43 |
|
65 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 74 |
|
59 |
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23 |
|
43 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 99 (besser als 99% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Greatek Electronics durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Greatek Electronics sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Greatek Electronics überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 100, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 100% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 53, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 53% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 99 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 99% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 99 (besser als 99% im Vergleich zu Alternativen) hat Greatek Electronics eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Greatek Electronics, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 74 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 50 |
|
45 |
|
51 |
|
53 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 93 |
|
100 |
|
99 |
|
99 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 91 |
|
100 |
|
100 |
|
99 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
26 |
|
18 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
50 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
84 |
|
90 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
100 |
|
59 |
|
new | |
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
86 |
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42 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Greatek Electronics vom 3. Oktober 2024.
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