Faktenbasierte Aktienanalyse
GrainCorp (ASX:GNC)
AU000000GNC9
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
GrainCorp Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: GrainCorp (Lebensmittel-Vertrieb, Australien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 75 (besser als 75% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. GrainCorp Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 61 (besser als 61% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 90, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 35). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 75 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von GrainCorp. Das Unternehmen GrainCorp weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 61) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 90), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 35). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 61% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für GrainCorp sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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Aktienanalyse Historie: GrainCorp
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 97 |
|
79 |
|
77 |
|
61 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 97 |
|
37 |
|
9 |
|
35 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 61 |
|
72 |
|
86 |
|
90 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
44 |
|
53 |
|
new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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61 |
|
63 |
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new |
Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: GrainCorp (Lebensmittel-Vertrieb, Australien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 75 (besser als 75% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. GrainCorp Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 61 (besser als 61% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 90, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 35). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 75 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von GrainCorp. Das Unternehmen GrainCorp weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 61) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 90), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 35). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 61% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für GrainCorp sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 97 |
|
79 |
|
77 |
|
61 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 97 |
|
37 |
|
9 |
|
35 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 61 |
|
72 |
|
86 |
|
90 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 100 |
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72 |
|
68 |
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75 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 61 (besser als 61% der Alternativen) ist die Aktie von GrainCorp attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für GrainCorp über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 82, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 82% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von GrainCorp hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 63. Es wird erwartet, dass die Dividendenrendite von GrainCorp im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche höher ist als für 61% aller Konkurrenten (ein Dividendenrendite Rang von 61). Der einzige niedrige Rang besteht für die erwarteten Gewinne mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 31, was darauf hinweist, dass der Markt trotz einer hohen Dividende einen niedrigen Gewinn für das Unternehmen erwartet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 61 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von GrainCorp im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Der niedrige Gewinnrang könnte aus einer einmaligen Belastung resultieren, beispielsweise aufgrund eines Unfalls, eines Rechtsstreits oder eines Umstrukturierungsprojekts. Wenn das Unternehmen seine Dividenden hoch hält, kann der niedrige erwartete Gewinn vorübergehender Natur sein. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Value-Kennzahlen für Umsatz, Kapital und Dividende verlässliche Indikatoren für einen guten Aktienpreis-Value, d.h. einen niedrigen Aktienkurs. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 100 |
|
84 |
|
87 |
|
82 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 95 |
|
66 |
|
56 |
|
31 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 67 |
|
48 |
|
67 |
|
63 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 48 |
|
84 |
|
77 |
|
61 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 97 |
|
79 |
|
77 |
|
61 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 35 (besser als 35% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört GrainCorp zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für GrainCorp liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 100, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 100% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 75 (über 75% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 1, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 99% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 6 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 35, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für GrainCorp ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 94 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 41 |
|
60 |
|
8 |
|
6 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
23 |
|
76 |
|
100 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 90 |
|
89 |
|
43 |
|
75 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 97 |
|
37 |
|
9 |
|
35 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 90 (besser als 90% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen GrainCorp durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von GrainCorp sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für GrainCorp überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 100, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 100% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 84 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 84% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 41 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 59% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 90 (besser als 90% im Vergleich zu Alternativen) hat GrainCorp eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und GrainCorp könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit GrainCorp eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 38 |
|
42 |
|
40 |
|
41 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 100 |
|
89 |
|
99 |
|
100 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 49 |
|
70 |
|
84 |
|
84 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 61 |
|
72 |
|
86 |
|
90 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
29 |
|
56 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
67 |
|
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
30 |
|
52 |
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
76 |
|
55 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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44 |
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für GrainCorp vom 21. März 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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