Faktenbasierte Aktienanalyse
Garmin (NasdaqGS:GRMN)
CH0114405324
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Garmin Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Verbraucherelektronik, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 17 (schlechter als 83% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Garmin Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 16 schlechten Value (schlechter als 84% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 16, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 59). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 17 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Garmin. Da das Unternehmen Garmin mit einem Obermatt Value-Rang von 16 weniger Value aufweist (84% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 59% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 59). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 16 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Garmin vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
16 |  |
 Wachstums-Rang |
59 |  |
 Sicherheitsrang |
16 | |
 Kombinierter Rang |
17 | |
| Land | USA |
| Branche | Verbraucherelektronik |
| Index | Dividenden USA, NASDAQ, S&P US Luxus, S&P 500 |
| Grösse | X-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
25-Jul-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Garmin
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 65 |
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27 |
|
20 |
|
16 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 92 |
|
31 |
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93 |
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59 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 87 |
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100 |
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100 |
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16 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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88 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Verbraucherelektronik, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 17 (schlechter als 83% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Garmin Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 16 schlechten Value (schlechter als 84% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 16, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 59). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 17 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Garmin. Da das Unternehmen Garmin mit einem Obermatt Value-Rang von 16 weniger Value aufweist (84% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 59% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 59). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 16 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Garmin vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 65 |
|
27 |
|
20 |
|
16 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 92 |
|
31 |
|
93 |
|
59 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 87 |
|
100 |
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100 |
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16 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 95 |
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61 |
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61 |
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17 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 16 (schlechter als 84% der Alternativen) ist die Aktie von Garmin deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Garmin unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 81% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 3, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 97% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Garmin schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 8, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 92% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 12 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 88% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 16 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Garmin im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Garmin entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Garmin entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 30 |
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7 |
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3 |
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3 |
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| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 78 |
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10 |
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5 |
|
8 |
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| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 33 |
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23 |
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17 |
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12 |
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| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 84 |
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85 |
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82 |
|
81 |
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| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 65 |
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27 |
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20 |
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16 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 59 (besser als 59% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Garmin zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Garmin liegt. Das Umsatzwachstum rangiert bei 76, d.h. Experten erwarten für das Unternehmen aktuell ein höheres Wachstum als für 76% seiner Wettbewerber. Auch die Aktienrendite liegt mit einem Rang von 92 über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum rangiert jedoch nur bei 18, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein geringeres Wachstum des investierten Kapitals erwarten als für 82% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum ist ebenfalls niedrig, mit einem Rang von nur 33, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem unterdurchschnittlichen Gewinnwachstum für das Unternehmen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 59 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist überraschend, da die Kennzahlen des operativen Wachstums d.h. Umsatz, Gewinn und Kapitalinvestitionen gemischt sind, während die Aktienrenditen über dem Durchschnitt liegen. Dies kann auf neue immaterielle Aktiva hindeuten, wie z. B. die Aufwertung der Marke oder eine starke Marktposition, die sich in den Einnahmen, nicht aber im Kapital niederschlägt. Die niedrige Gewinnwachstumsrate kann auf eine frühe Phase hinweisen, in der die Kosten noch hoch sind und die Einnahmen die Vorabinvestitionen oder Fixkosten nicht vollständig decken. Der positive Investor-Ausblick mit einer 92%igen Wertsteigerung gegenüber der Konkurrenz wird in diesem Fall bestätigt, was ein gutes Zeichen für eine Investition in ein gut geschütztes, wachstumsstarkes Unternehmen sein kann. Diese Tatsache sollte durch Recherchen auf der Unternehmenswebsite und in der Presse bestätigt werden. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ist. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 56 |
|
39 |
|
60 |
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76 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 61 |
|
31 |
|
79 |
|
33 |
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| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
33 |
|
91 |
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18 |
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| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 90 |
|
49 |
|
55 |
|
92 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 92 |
|
31 |
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93 |
|
59 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 16 (besser als 16% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Garmin deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Garmin mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Garmin über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 100, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 100% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 19, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 81% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 1, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 99% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 16 (schlechter als 84% im Vergleich zu Alternativen) hat Garmin eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Garmin jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Garmin ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 80 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 39 |
|
28 |
|
20 |
|
19 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 95 |
|
100 |
|
100 |
|
1 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 87 |
|
100 |
|
100 |
|
16 |
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Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
40 |
|
37 |
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| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
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50 |
|
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| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
84 |
|
94 |
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| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
74 |
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87 |
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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88 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Garmin vom 25. Juli 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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