Faktenbasierte Aktienanalyse
First Financial (TSEC:2892)

TW0002892007

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

First Financial Aktienanalyse Zusammenfassung

firstholding.com.tw


ANALYSE: (Diversifizierte Banken, Taiwan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 4 (schlechter als 96% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. First Financial Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 10 schlechten Value (schlechter als 90% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 12) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 25), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen


EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 4 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von First Financial. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens First Financial alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 10), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 12), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 25), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen


Neuste Obermatt Ränge


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Land Taiwan
Branche Diversifizierte Banken
Index FTSE Taiwan
Grösse XX-Large

13-Jun-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.



Mehrere Meinungen. Eine Zahl.

Analysten sind sich selten einig, was die Zukunft einer Aktie angeht. Wem können Sie also glauben? Obermatt erfasst diese kollektiven Ansichten in einen einzigen Sentiment-Rang. Zusammen mit den Finanzrankings erhalten Sie so die ultimative 360° Sicht. Melden Sie sich an um diese Informationen zu erhalten.
Warum beliebte Aktien niedrige Bewertungen haben

Das ist leichter gesagt als getan. Wenn eine Aktie fällt, möchte man sie am liebsten verkaufen und sich einen besseren Performer suchen. Überlegen Sie zweimal oder sogar dreimal, bevor Sie dies tun. Die Gebühren (insbesondere die versteckten) können Ihre Gewinne auffressen.

Aktienanalyse Historie: First Financial

ANALYSE-HISTORIE 2021 2022 2023 2024
VALUE
VALUE
WACHSTUM
WACHSTUM
SICHERHEIT
SICHERHEIT
SENTIMENT
SENTIMENT
360° SICHT
360° SICHT

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 13-Jun-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Dez-2023. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist First Financial in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: (Diversifizierte Banken, Taiwan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 4 (schlechter als 96% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. First Financial Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 10 schlechten Value (schlechter als 90% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 12) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 25), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 4 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von First Financial. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens First Financial alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 10), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 12), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 25), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE 2021 2022 2023 2024
VALUE
VALUE
WACHSTUM
WACHSTUM
SICHERHEIT
SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 13-Jun-2024. First Financial-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.


Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 10 (schlechter als 90% der Alternativen) ist die Aktie von First Financial deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für First Financial unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 14, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 86% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von First Financial schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 19, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von First Financial nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 10 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 56% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 10 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von First Financial im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für First Financial zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie First Financial bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. First Financial könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit Hilfe der Obermatt Value-, Safety- und Sentiment-Ränge sowie der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzindikatoren nicht schlüssig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN 2021 2022 2023 2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 13-Jun-2024. First Financial-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.


Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 12 (besser als 12% im Vergleich zu Alternativen), zeigt First Financial eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für First Financial liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 79, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 79% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 1, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 99% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 39 und die Aktienrendite bei 17 liegen ebenfalls niedrig (unter 83% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 12, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für First Financial somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN 2021 2022 2023 2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 13-Jun-2024. First Financial-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.


Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 25 (besser als 25% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen First Financial risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von First Financial mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für First Financial über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 60, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 60% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 13, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 87% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 48, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 52% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 25 (schlechter als 75% im Vergleich zu Alternativen) hat First Financial eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von First Financial jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit First Financial ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN 2021 2022 2023 2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 13-Jun-2024. First Financial-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.


Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN 2021 2022 2023 2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN
MARKTPULS
MARKTPULS
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 13-Jun-2024. First Financial-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für First Financial vom 13. Juni 2024.


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