Faktenbasierte Aktienanalyse
Fastenal (NasdaqGS:FAST)

US3119001044

7-Sep-2023. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Aktienanalyse Historie: Fastenal

ANALYSE-HISTORIE	2020		2021		2022		2023
VALUE
VALUE	24		21		9		12
WACHSTUM
WACHSTUM	65		34		37		77
SICHERHEIT
SICHERHEIT	89		60		74		72
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a		n/a		14		new
360° SICHT
360° SICHT	n/a		n/a		8		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 7-Sep-2023. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2023. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Fastenal in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: Fastenal (Handel & Vertrieb, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 54 (besser als 54% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Fastenal Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 12 (schlechter als 88% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 77) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 72, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 54 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Fastenal. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Fastenal hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 12), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 77) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 72) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2020		2021		2022		2023
VALUE
VALUE	24		21		9		12
WACHSTUM
WACHSTUM	65		34		37		77
SICHERHEIT
SICHERHEIT	89		60		74		72
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	79		29		18		54

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 7-Sep-2023. Fastenal-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 12 (schlechter als 88% der Alternativen) ist die Aktie von Fastenal deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Fastenal unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 90% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 3, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 97% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Fastenal schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 7, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 93% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 12 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 88% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 12 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Fastenal im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Fastenal entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Fastenal entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2020		2021		2022		2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	10		11		3		3
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	43		31		5		7
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	6		6		8		12
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	70		63		87		90
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	24		21		9		12

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 7-Sep-2023. Fastenal-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 77 (besser als 77% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Fastenal zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer für Fastenal über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 63, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 63% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 60 und das Kapitalwachstum mit einem Rang von 81 zeigen an, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Gewinn- und Kapitalwachstum erwarten als für die Mitbewerber. Die Aktienrendite rangiert jedoch nur bei 31, d.h. dass sie in letzter Zeit unter 69% alternativer Anlagen lag. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 77 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Fastenal hat nur eine unterdurchschnittlichen Wachstumskennzahl, die Aktienrendite. Dies ist wahrscheinlich die am wenigsten zuverlässige Wachstumskennzahl, da sie gleichzeitig die Erwartungen des Unternehmens und der Anleger misst. Die drei anderen Wachstumskennzahlen, die alle für Fastenal positiv sind, sind zuverlässigere Messgrößen der Wachstumsdynamik. Aus diesem Grund scheint sich das Unternehmen positiv zu entwickeln, es sei denn, Sie sind der Meinung, dass der aktuelle Zeitraum aufgrund einmaliger Ereignisse, die sich in Zukunft nicht wiederholen werden, nicht repräsentativ ist. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2020		2021		2022		2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	41		29		73		63
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	43		43		19		60
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a		n/a		61		81
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	88		46		41		31
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	65		34		37		77

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 7-Sep-2023. Fastenal-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 72 (besser als 72% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Fastenal sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Fastenal sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Fastenal über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 85, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 85% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 95 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 95% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 15 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 85% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 72 (besser als 72% im Vergleich zu Alternativen) hat Fastenal eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Fastenal prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit Fastenal ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2020		2021		2022		2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	66		66		82		85
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	36		34		12		15
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	73		71		96		95
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	89		60		74		72

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 7-Sep-2023. Fastenal-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2020		2021		2022		2023
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		n/a		11		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a		n/a		56		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a		n/a		40		new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a		n/a		58		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a		n/a		14		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 7-Sep-2023. Fastenal-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Fastenal vom 7. September 2023.