Faktenbasierte Aktienanalyse
Electronic Arts (NasdaqGS:EA)
US2855121099
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Electronic Arts Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Electronic Arts (Interaktives Home Entertainment, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 76 (besser als 76% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Electronic Arts Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 86 (besser als 86% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 76, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 22). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 76 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Electronic Arts. Das Unternehmen Electronic Arts weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 86) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 76), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 22). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 86% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Electronic Arts sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 86 | |
Wachstums-Rang | 22 | |
Sicherheitsrang | 76 | |
Kombinierter Rang | 76 |
Land | USA |
Branche | Interaktives Home Entertainment |
Index | NASDAQ 100, NASDAQ, S&P 500 |
Grösse | X-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
5-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Electronic Arts
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 69 |
|
89 |
|
83 |
|
86 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 49 |
|
21 |
|
9 |
|
22 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 37 |
|
36 |
|
78 |
|
76 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
57 |
|
81 |
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360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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47 |
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77 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Electronic Arts (Interaktives Home Entertainment, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 76 (besser als 76% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Electronic Arts Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 86 (besser als 86% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 76, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 22). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 76 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Electronic Arts. Das Unternehmen Electronic Arts weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 86) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 76), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 22). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 86% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Electronic Arts sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 69 |
|
89 |
|
83 |
|
86 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 49 |
|
21 |
|
9 |
|
22 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 37 |
|
36 |
|
78 |
|
76 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 58 |
|
39 |
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64 |
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76 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 86 (besser als 86% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Electronic Arts deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Electronic Arts alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 54, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 54% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Electronic Arts hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 75% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 58. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Electronic Arts voraussichtlich höher als für 76% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 76). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 86 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Electronic Arts im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Electronic Arts zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 53 |
|
66 |
|
55 |
|
54 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 78 |
|
74 |
|
77 |
|
75 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 44 |
|
62 |
|
61 |
|
58 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 67 |
|
74 |
|
78 |
|
76 |
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GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 69 |
|
89 |
|
83 |
|
86 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 22 (besser als 22% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Electronic Arts eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Electronic Arts liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 20, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 80% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 23, und das Gewinnwachstum, mit Rang 37. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 63% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 58 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 58% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 22, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Electronic Arts ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 49 |
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13 |
|
22 |
|
20 |
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GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 33 |
|
62 |
|
26 |
|
37 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
18 |
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19 |
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23 |
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AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 63 |
|
59 |
|
35 |
|
58 |
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GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 49 |
|
21 |
|
9 |
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22 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 76 (besser als 76% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Electronic Arts durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Electronic Arts sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Electronic Arts über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 81, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 81% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 40 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 60% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 47 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 53% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 76 (besser als 76% im Vergleich zu Alternativen) hat Electronic Arts eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. Wenn das Unternehmen in guten Windverhältnissen segelt, wie aus der Wachstums- und Sentiment Entwicklung ersichtlich, kann das Refinanzierungsrisiko geringer sein, als der niedrige Refinanzieruns-Rang vermuten lässt. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 27 |
|
37 |
|
54 |
|
47 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 38 |
|
23 |
|
35 |
|
40 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 85 |
|
65 |
|
86 |
|
81 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 37 |
|
36 |
|
78 |
|
76 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
44 |
|
47 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
52 |
|
68 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
37 |
|
76 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
72 |
|
89 |
|
new | |
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
57 |
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81 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Electronic Arts vom 5. Dezember 2024.
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