Faktenbasierte Aktienanalyse
CFT (SWX:CFT)
CH0014345117
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
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CFT Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: CFT (Investmentbanken & Broker, Schweiz) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 36 (schlechter als 64% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. CFT Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 41 schlechten Value (schlechter als 59% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 41, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 60). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 36 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von CFT. Da das Unternehmen CFT mit einem Obermatt Value-Rang von 41 weniger Value aufweist (59% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 60% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 60). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 41 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für CFT vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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Aktienanalyse Historie: CFT
| ANALYSE-HISTORIE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 82 |
|
76 |
|
53 |
|
41 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 21 |
|
75 |
|
70 |
|
60 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 57 |
|
37 |
|
44 |
|
41 |
|
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 63 |
|
63 |
|
24 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 71 |
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80 |
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35 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: CFT (Investmentbanken & Broker, Schweiz) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 36 (schlechter als 64% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. CFT Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 41 schlechten Value (schlechter als 59% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 41, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 60). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 36 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von CFT. Da das Unternehmen CFT mit einem Obermatt Value-Rang von 41 weniger Value aufweist (59% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 60% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 60). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 41 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für CFT vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 82 |
|
76 |
|
53 |
|
41 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 21 |
|
75 |
|
70 |
|
60 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 57 |
|
37 |
|
44 |
|
41 |
|
| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 57 |
|
84 |
|
70 |
|
36 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 41 (schlechter als 59% der Alternativen), ist die Aktie von CFT teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die meisten Kennzahlen unter und nur eine über dem Durchschnitt für CFT liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 79, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 79% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von CFT hin. Alle anderen Leistungskennzahlen deuten jedoch in eine andere Richtung. Die Dividendenrendite hat einen Dividendenrendite-Rang von 38, was bedeutet, dass die Dividenden voraussichtlich niedriger sind als bei 62% vergleichbarer Investitionen. Außerdem ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 77% der Alternativen (nur 23% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 58% vergleichbarer Unternehmen, wodurch die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 41 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von CFT im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auch in schwierigen Zeiten eine stabile Value-Kennzahl ist, könnte eine Investition in CFT als Wertanlage betrachtet werden. Allerdings muss es einen guten Grund für den niedrigen Kurs-Buchwert-Rang geben. Verfolgt das Unternehmen eine typische Kapitalanlage-Praxis, kann es sein, dass die Aktie überbewertet ist, da auch die Gewinn- und Dividenden-bezogenen Leistungskennzahlen niedrig sind. Die Aktie hat nur dann guten Value, wenn Anleger in der Zukunft mit steigenden Gewinnen und Dividenden rechnen können. Andernfalls scheint CFT heute eine teure Investition zu sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 87 |
|
100 |
|
75 |
|
79 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 72 |
|
72 |
|
63 |
|
42 |
|
| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 42 |
|
31 |
|
26 |
|
23 |
|
| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 61 |
|
63 |
|
41 |
|
38 |
|
| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 82 |
|
76 |
|
53 |
|
41 |
|
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört CFT zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für CFT liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 67, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 67% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 87 (über 87% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 26, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 74% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 36 auf. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 60 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für CFT signalisieren. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 37 |
|
67 |
|
61 |
|
26 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 65 |
|
81 |
|
70 |
|
67 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | 1 |
|
40 |
|
12 |
|
36 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 27 |
|
62 |
|
89 |
|
87 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 21 |
|
75 |
|
70 |
|
60 |
|
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 41 (besser als 41% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen CFT risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von CFT mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für CFT überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 55, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 55% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 55 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 55% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 26 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 74% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 41 (schlechter als 59% im Vergleich zu Alternativen) hat CFT eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und CFT könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit CFT eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 37 |
|
32 |
|
28 |
|
26 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 95 |
|
53 |
|
1 |
|
55 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 28 |
|
42 |
|
47 |
|
55 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 57 |
|
37 |
|
44 |
|
41 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
65 |
|
65 |
|
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|
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | 50 |
|
50 |
|
50 |
|
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|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | 88 |
|
78 |
|
74 |
|
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|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | 24 |
|
63 |
|
13 |
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | 63 |
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63 |
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